weekly

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPW AAPL WeeklyPay™ ETF	Derivative Income, Leveraged Equities	3.57%
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF	Derivative Income, Semiconductors	3.57%
COIW COIN WeeklyPay™ ETF	Derivative Income	3.57%
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF	Derivative Income, Gold	3.57%
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF	Derivative Income	3.57%
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF	Options Trading	3.57%
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF	Derivative Income	3.57%
NVDW Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF	Derivative Income	3.57%
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF	Derivative Income	3.57%
QDTE Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF	Large Cap Blend Equities	3.57%
QDTY YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF	Derivative Income	3.57%
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF	Options Trading, Dividend	3.57%
RDTE Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF	Derivative Income	3.57%
RDTY YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF	Derivative Income	3.57%
SDTY YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF	Derivative Income, S&P 500	3.57%
TQQY GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF	Leveraged Equities, Leveraged	3.57%
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF	Derivative Income	3.57%
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF	Derivative Income	3.57%
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	Derivative Income	3.57%
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF	Derivative Income	3.57%
WDTE Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF	Derivative Income, S&P 500	3.57%
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF	Ultrashort Bond	3.57%
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF	Derivative Income, S&P 500	3.57%
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF	Cryptocurrency	3.57%
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF	Derivative Income	3.57%
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs	Large Cap Blend Equities	3.57%
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs	Large Cap Blend Equities	3.57%
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF	Leveraged Equities, Derivative Income	3.57%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в weekly и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 июн. 2025 г., начальной даты TSLW

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель weekly	-0.48%	-1.53%	-5.10%	-9.83%	—	—	—	—
Активы портфеля:
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF	-1.69%	-6.12%	-15.05%	-21.29%	-6.16%	—	—	—
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	0.46%	-4.08%	-2.65%	-19.01%	9.74%	—	—	—
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF	2.06%	31.89%	62.80%	61.93%	46.03%	—	—	—
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF	-1.50%	10.13%	-24.01%	-42.64%	-20.98%	—	—	—
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs	0.13%	-5.40%	-13.38%	-21.48%	-0.52%	—	—	—
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF	0.42%	-3.53%	-0.54%	-4.94%	11.28%	—	—	—
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF	0.12%	-2.21%	-4.70%	-4.27%	14.17%	—	—	—
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs	-0.42%	-3.42%	-8.70%	-6.08%	22.70%	—	—	—
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF	0.35%	-1.42%	-7.67%	-25.73%	4.60%	—	—	—
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF	-1.33%	0.86%	-19.49%	-38.98%	-19.18%	—	—	—

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 3 июн. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.

Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -6.1%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении weekly закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 6 февр. 2026 г. с доходностью +3.9%, в то время как худший день был 10 окт. 2025 г. с доходностью -4.3%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	-0.36%	-3.05%	-2.09%	0.34%									-5.10%
2025						6.33%	4.36%	0.67%	7.07%	2.57%	-6.13%	-0.09%	15.05%

Метрики бенчмарка

weekly: годовая альфа составляет -6.07%, бета — 1.42, а R² — 0.79 относительно S&P 500 Index с 03.06.2025.

Портфель участвовал в 87.59% снижения S&P 500 Index, но только в 83.80% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
Портфель показал отрицательную годовую альфу -6.07% относительно S&P 500 Index — доходность была ниже, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Альфа: -6.07%

Бета: 1.42

R²: 0.79

Участие в росте: 83.80%

Участие в снижении: 87.59%

Комиссия

Комиссия weekly составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

YMAX

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs

YMAG

YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs

USOY

Defiance Oil Enhanced Options Income ETF

ULTY

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

TQQY

GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF

YSPY

GraniteShares YieldBOOST SPY ETF

WDTE

Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

RDTY

YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF

QDTY

YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF

SDTY

YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

Доходность на риск

Показатели доходности на риск

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF	9	-0.17	0.00	1.00	-0.14	-0.34
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	20	0.39	0.69	1.09	0.46	1.00
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF	76	1.82	2.27	1.33	2.94	5.53
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF	7	-0.35	-0.13	0.98	-0.38	-0.82
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs	11	-0.02	0.15	1.02	0.03	0.09
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF	29	0.64	0.90	1.13	0.99	3.07
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF	40	0.87	1.11	1.18	1.33	4.39
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs	54	1.03	1.55	1.22	1.67	5.65
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF	15	0.12	0.45	1.05	0.18	0.42
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF	5	-0.48	-0.44	0.94	-0.37	-0.83

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для weekly. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность weekly за предыдущие двенадцать месяцев составила 76.57%.

	TTM	2025	2024	2023
Портфель	76.57%	64.00%	21.83%	1.73%
Активы портфеля:
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF	318.77%	256.64%	0.19%	0.00%
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	132.54%	142.99%	111.70%	0.00%
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF	56.73%	104.32%	48.60%	0.00%
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF	128.42%	109.12%	20.52%	0.00%
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs	88.39%	78.70%	44.20%	0.00%
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF	58.16%	63.33%	107.92%	11.34%
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF	45.72%	45.34%	83.34%	20.64%
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs	56.53%	52.27%	35.22%	0.00%
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF	106.22%	94.90%	0.00%	0.00%
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF	87.98%	76.04%	44.53%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

weekly показал максимальную просадку в 14.58%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка weekly составляет 10.83%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-14.58%	30 окт. 2025 г.	103	30 мар. 2026 г.	—	—	—
-4.57%	9 окт. 2025 г.	2	10 окт. 2025 г.	11	27 окт. 2025 г.	13
-4.12%	29 июл. 2025 г.	4	1 авг. 2025 г.	6	11 авг. 2025 г.	10
-3.51%	14 авг. 2025 г.	6	21 авг. 2025 г.	13	10 сент. 2025 г.	19
-2.38%	4 июн. 2025 г.	2	5 июн. 2025 г.	2	9 июн. 2025 г.	4

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 28, при этом эффективное количество активов равно 28.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	WEEK	USOY	GLDY	AAPW	PLTW	YETH	NVDW	TSYY	TSLW	YBTC	COIW	IWMY	LFGY	RDTE	CHPY	RDTY	YMAG	ULTY	TQQY	GPTY	WDTE	YSPY	SDTY	QDTY	YMAX	QQQY	XDTE	QDTE	Portfolio
Benchmark	1.00	0.02	-0.21	0.13	0.48	0.53	0.47	0.59	0.54	0.54	0.50	0.58	0.75	0.64	0.77	0.74	0.77	0.83	0.72	0.83	0.77	0.89	0.88	0.92	0.87	0.77	0.87	0.97	0.92	0.85
WEEK	0.02	1.00	-0.17	-0.13	-0.00	-0.08	-0.06	-0.06	-0.02	-0.01	-0.07	-0.01	-0.00	-0.13	-0.06	-0.02	-0.06	0.03	-0.10	-0.02	-0.05	-0.00	-0.01	0.01	-0.00	-0.12	0.04	0.01	0.03	-0.08
USOY	-0.21	-0.17	1.00	0.11	-0.17	-0.02	0.05	-0.05	-0.04	-0.06	0.06	-0.02	-0.17	-0.02	-0.13	-0.14	-0.15	-0.17	-0.05	-0.14	-0.08	-0.16	-0.18	-0.16	-0.15	-0.11	-0.20	-0.19	-0.19	-0.07
GLDY	0.13	-0.13	0.11	1.00	0.10	0.11	0.13	-0.01	0.13	0.10	0.12	0.07	0.17	0.12	0.18	0.13	0.18	0.07	0.16	0.18	0.14	0.13	0.15	0.13	0.13	0.14	0.16	0.13	0.12	0.17
AAPW	0.48	-0.00	-0.17	0.10	1.00	0.12	0.12	0.21	0.25	0.25	0.16	0.21	0.30	0.22	0.31	0.32	0.33	0.47	0.28	0.40	0.28	0.42	0.42	0.41	0.39	0.36	0.42	0.44	0.43	0.38
PLTW	0.53	-0.08	-0.02	0.11	0.12	1.00	0.38	0.42	0.35	0.39	0.40	0.50	0.41	0.51	0.43	0.38	0.42	0.50	0.61	0.51	0.63	0.51	0.50	0.45	0.51	0.56	0.54	0.50	0.56	0.64
YETH	0.47	-0.06	0.05	0.13	0.12	0.38	1.00	0.36	0.34	0.36	0.81	0.67	0.44	0.67	0.47	0.49	0.47	0.39	0.58	0.46	0.51	0.42	0.42	0.45	0.47	0.61	0.46	0.47	0.50	0.70
NVDW	0.59	-0.06	-0.05	-0.01	0.21	0.42	0.36	1.00	0.37	0.34	0.36	0.42	0.32	0.45	0.34	0.61	0.37	0.62	0.55	0.62	0.63	0.58	0.53	0.55	0.64	0.50	0.61	0.57	0.63	0.62
TSYY	0.54	-0.02	-0.04	0.13	0.25	0.35	0.34	0.37	1.00	0.91	0.40	0.43	0.46	0.45	0.47	0.48	0.45	0.64	0.46	0.57	0.53	0.47	0.54	0.49	0.51	0.52	0.55	0.52	0.53	0.67
TSLW	0.54	-0.01	-0.06	0.10	0.25	0.39	0.36	0.34	0.91	1.00	0.41	0.41	0.46	0.45	0.47	0.48	0.45	0.66	0.46	0.54	0.53	0.49	0.53	0.49	0.51	0.53	0.56	0.53	0.55	0.68
YBTC	0.50	-0.07	0.06	0.12	0.16	0.40	0.81	0.36	0.40	0.41	1.00	0.73	0.48	0.70	0.50	0.46	0.50	0.43	0.60	0.43	0.53	0.48	0.43	0.46	0.47	0.69	0.46	0.49	0.50	0.72
COIW	0.58	-0.01	-0.02	0.07	0.21	0.50	0.67	0.42	0.43	0.41	0.73	1.00	0.55	0.78	0.56	0.51	0.55	0.49	0.70	0.47	0.60	0.52	0.55	0.55	0.52	0.78	0.54	0.57	0.57	0.79
IWMY	0.75	-0.00	-0.17	0.17	0.30	0.41	0.44	0.32	0.46	0.46	0.48	0.55	1.00	0.65	0.89	0.62	0.85	0.51	0.67	0.59	0.63	0.66	0.71	0.66	0.59	0.72	0.64	0.72	0.63	0.71
LFGY	0.64	-0.13	-0.02	0.12	0.22	0.51	0.67	0.45	0.45	0.45	0.70	0.78	0.65	1.00	0.66	0.60	0.65	0.56	0.83	0.58	0.72	0.58	0.60	0.60	0.61	0.85	0.62	0.63	0.64	0.83
RDTE	0.77	-0.06	-0.13	0.18	0.31	0.43	0.47	0.34	0.47	0.47	0.50	0.56	0.89	0.66	1.00	0.65	0.94	0.53	0.68	0.63	0.65	0.70	0.72	0.71	0.62	0.73	0.65	0.77	0.67	0.75
CHPY	0.74	-0.02	-0.14	0.13	0.32	0.38	0.49	0.61	0.48	0.48	0.46	0.51	0.62	0.60	0.65	1.00	0.66	0.61	0.69	0.71	0.78	0.72	0.67	0.70	0.76	0.66	0.79	0.74	0.79	0.76
RDTY	0.77	-0.06	-0.15	0.18	0.33	0.42	0.47	0.37	0.45	0.45	0.50	0.55	0.85	0.65	0.94	0.66	1.00	0.53	0.68	0.64	0.66	0.67	0.73	0.72	0.65	0.72	0.66	0.77	0.68	0.75
YMAG	0.83	0.03	-0.17	0.07	0.47	0.50	0.39	0.62	0.64	0.66	0.43	0.49	0.51	0.56	0.53	0.61	0.53	1.00	0.64	0.79	0.73	0.76	0.76	0.78	0.83	0.69	0.82	0.82	0.86	0.79
ULTY	0.72	-0.10	-0.05	0.16	0.28	0.61	0.58	0.55	0.46	0.46	0.60	0.70	0.67	0.83	0.68	0.69	0.68	0.64	1.00	0.65	0.79	0.68	0.68	0.65	0.69	0.86	0.73	0.70	0.73	0.86
TQQY	0.83	-0.02	-0.14	0.18	0.40	0.51	0.46	0.62	0.57	0.54	0.43	0.47	0.59	0.58	0.63	0.71	0.64	0.79	0.65	1.00	0.73	0.82	0.86	0.80	0.81	0.68	0.84	0.82	0.85	0.79
GPTY	0.77	-0.05	-0.08	0.14	0.28	0.63	0.51	0.63	0.53	0.53	0.53	0.60	0.63	0.72	0.65	0.78	0.66	0.73	0.79	0.73	1.00	0.74	0.72	0.73	0.81	0.77	0.82	0.77	0.83	0.86
WDTE	0.89	-0.00	-0.16	0.13	0.42	0.51	0.42	0.58	0.47	0.49	0.48	0.52	0.66	0.58	0.70	0.72	0.67	0.76	0.68	0.82	0.74	1.00	0.83	0.86	0.81	0.72	0.85	0.90	0.87	0.79
YSPY	0.88	-0.01	-0.18	0.15	0.42	0.50	0.42	0.53	0.54	0.53	0.43	0.55	0.71	0.60	0.72	0.67	0.73	0.76	0.68	0.86	0.72	0.83	1.00	0.83	0.79	0.71	0.82	0.87	0.83	0.79
SDTY	0.92	0.01	-0.16	0.13	0.41	0.45	0.45	0.55	0.49	0.49	0.46	0.55	0.66	0.60	0.71	0.70	0.72	0.78	0.65	0.80	0.73	0.86	0.83	1.00	0.88	0.71	0.81	0.94	0.89	0.79
QDTY	0.87	-0.00	-0.15	0.13	0.39	0.51	0.47	0.64	0.51	0.51	0.47	0.52	0.59	0.61	0.62	0.76	0.65	0.83	0.69	0.81	0.81	0.81	0.79	0.88	1.00	0.72	0.88	0.89	0.94	0.81
YMAX	0.77	-0.12	-0.11	0.14	0.36	0.56	0.61	0.50	0.52	0.53	0.69	0.78	0.72	0.85	0.73	0.66	0.72	0.69	0.86	0.68	0.77	0.72	0.71	0.71	0.72	1.00	0.75	0.75	0.76	0.89
QQQY	0.87	0.04	-0.20	0.16	0.42	0.54	0.46	0.61	0.55	0.56	0.46	0.54	0.64	0.62	0.65	0.79	0.66	0.82	0.73	0.84	0.82	0.85	0.82	0.81	0.88	0.75	1.00	0.86	0.92	0.83
XDTE	0.97	0.01	-0.19	0.13	0.44	0.50	0.47	0.57	0.52	0.53	0.49	0.57	0.72	0.63	0.77	0.74	0.77	0.82	0.70	0.82	0.77	0.90	0.87	0.94	0.89	0.75	0.86	1.00	0.94	0.84
QDTE	0.92	0.03	-0.19	0.12	0.43	0.56	0.50	0.63	0.53	0.55	0.50	0.57	0.63	0.64	0.67	0.79	0.68	0.86	0.73	0.85	0.83	0.87	0.83	0.89	0.94	0.76	0.92	0.94	1.00	0.86
Portfolio	0.85	-0.08	-0.07	0.17	0.38	0.64	0.70	0.62	0.67	0.68	0.72	0.79	0.71	0.83	0.75	0.76	0.75	0.79	0.86	0.79	0.86	0.79	0.79	0.79	0.81	0.89	0.83	0.84	0.86	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 июн. 2025 г.