Сравнение NVDW с TQQY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW) и GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY).
NVDW и TQQY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 19 февр. 2025 г.. TQQY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 25 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности NVDW и TQQY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVDW и TQQY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVDW Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | -7.04% | 40.00% |
TQQY GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF | -6.29% | 11.57% |
Доходность по периодам
С начала года, NVDW показывает доходность -7.04%, что значительно ниже, чем у TQQY с доходностью -6.29%.
NVDW
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- -7.04%
- 6 месяцев
- -9.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TQQY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -6.83%
- С начала года
- -6.29%
- 6 месяцев
- -13.00%
- 1 год
- 5.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDW и TQQY
NVDW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TQQY в 1.07%.
Доходность на риск
NVDW vs. TQQY — Ранг доходности на риск
NVDW
TQQY
Сравнение NVDW c TQQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW) и GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDW | TQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | -0.40 | +1.33 |
Корреляция
Корреляция между NVDW и TQQY составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDW и TQQY
Дивидендная доходность NVDW за последние двенадцать месяцев составляет около 59.09%, что меньше доходности TQQY в 67.93%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
NVDW Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | 59.09% | 38.94% |
TQQY GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF | 67.93% | 49.61% |
Просадки
Сравнение просадок NVDW и TQQY
Максимальная просадка NVDW за все время составила -25.54%, примерно равная максимальной просадке TQQY в -25.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDW и TQQY.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVDW | TQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.54% | -25.31% | -0.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.72% | -16.29% | -2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.30% | -9.78% | +1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDW и TQQY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVDW | TQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.96% | 23.68% | +16.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.96% | 25.38% | +14.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.96% | 25.38% | +14.58% |