Сравнение RDTE с PLTW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW).
RDTE и PLTW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 9 сент. 2024 г.. PLTW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности RDTE и PLTW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RDTE и PLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RDTE Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF | 0.99% | 5.50% |
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | -22.30% | 59.45% |
Доходность по периодам
С начала года, RDTE показывает доходность 0.99%, что значительно выше, чем у PLTW с доходностью -22.30%.
RDTE
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 18.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTW
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- -22.30%
- 6 месяцев
- -27.82%
- 1 год
- 75.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RDTE и PLTW
RDTE берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии PLTW в 0.99%.
Доходность на риск
RDTE vs. PLTW — Ранг доходности на риск
RDTE
PLTW
Сравнение RDTE c PLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDTE | PLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.10 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.72 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.68 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.68 | 3.95 | +0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDTE | PLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.10 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.29 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между RDTE и PLTW составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDTE и PLTW
Дивидендная доходность RDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 51.50%, что меньше доходности PLTW в 114.64%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RDTE Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF | 51.50% | 50.16% | 10.70% |
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | 114.64% | 72.40% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RDTE и PLTW
Максимальная просадка RDTE за все время составила -24.32%, что меньше максимальной просадки PLTW в -45.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTE и PLTW.
Загрузка...
Показатели просадок
| RDTE | PLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.32% | -45.33% | +21.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -45.33% | +31.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.96% | -36.44% | +30.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.04% | -16.44% | +11.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.90% | 19.20% | -15.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDTE и PLTW
Текущая волатильность для Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) составляет 6.85%, в то время как у PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) волатильность равна 18.32%. Это указывает на то, что RDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RDTE | PLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 18.32% | -11.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.07% | 45.09% | -32.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.72% | 69.24% | -49.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.45% | 73.25% | -53.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.45% | 73.25% | -53.80% |