Сравнение TSYY с TSLW
TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) and TSLW (Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, TSYY returned -12.16% vs 4.70% for TSLW. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. TSYY charges 1.15%/yr vs 0.99%/yr for TSLW.
Доходность
Сравнение доходности TSYY и TSLW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSYY показывает доходность -17.08%, что значительно выше, чем у TSLW с доходностью -20.26%.
TSYY
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -17.08%
- 6 месяцев
- -24.28%
- 1 год
- -12.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLW
- 1 день
- -7.13%
- 1 месяц
- -12.88%
- С начала года
- -20.26%
- 6 месяцев
- -27.32%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSYY и TSLW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -17.08% | 4.98% |
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | -20.26% | 35.28% |
Correlation
The correlation between TSYY and TSLW is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2025 г. | 0.89 |
The correlation between TSYY and TSLW has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSYY vs. TSLW — Ранг доходности на риск
TSYY
TSLW
Сравнение TSYY c TSLW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSYY | TSLW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.06 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 0.13 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 0.29 | -1.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSYY и TSLW
Максимальная просадка TSYY за все время составила -41.52%, что больше максимальной просадки TSLW в -35.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYY и TSLW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSYY | TSLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.52% | -35.80% | -5.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.39% | -35.80% | +7.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.06% | -28.14% | -8.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.23% | -13.36% | -12.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.61% | 16.51% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYY и TSLW
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) составляет 6.15%, в то время как у Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW) волатильность равна 17.21%. Это указывает на то, что TSYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSYY | TSLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 17.21% | -11.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.61% | 34.09% | -14.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.30% | 53.51% | -22.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.17% | 56.04% | -18.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.17% | 56.04% | -18.87% |
Сравнение комиссий TSYY и TSLW
TSYY берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии TSLW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYY и TSLW
Дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 264.21%, что больше доходности TSLW в 96.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | 96.06% | 49.31% | 0.00% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 264.21% | 256.64% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
TSYY and TSLW have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLW has higher volatility (17.21%) compared to TSYY (6.15%). In terms of maximum drawdown, TSYY dropped -41.52% vs TSLW's -35.80%.
On 1-year performance, TSLW leads with 4.70% vs -12.16% for TSYY. On fees, TSLW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, TSYY has been the lower-risk option at 6.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLW has performed better with a 4.70% return vs -12.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.15% for TSYY.
TSYY has the higher dividend yield at 264.21%, compared with 96.06% for TSLW.
They also come from different issuers: GraniteShares and Roundhill. Their fees differ too: 1.15% for TSYY and 0.99% for TSLW.
TSLW currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSYY и TSLW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор