PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COIW с PLTW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COIW с PLTW

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

COIW (COIN WeeklyPay™ ETF) and PLTW (PLTR WeeklyPay™ ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, COIW returned -48.77% vs 6.09% for PLTW. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности COIW и PLTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COIW показывает доходность -39.99%, что значительно ниже, чем у PLTW с доходностью -30.46%.

COIW

1 день
-9.17%
1 месяц
-27.86%
С начала года
-39.99%
6 месяцев
-51.84%
1 год
-48.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PLTW

1 день
-5.71%
1 месяц
0.65%
С начала года
-30.46%
6 месяцев
-32.92%
1 год
6.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COIW и PLTW

2026 (YTD)2025
COIW
COIN WeeklyPay™ ETF		-39.99%-23.77%
PLTW
PLTR WeeklyPay™ ETF		-30.46%59.45%

Correlation

The correlation between COIW and PLTW is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.58

The correlation between COIW and PLTW has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов COIW и PLTW

Секторы
COIW
PLTW

Финансовые услуги

6.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

20.0%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

COIW
6.0%
PLTW

-

Сырьевые материалы

COIW

-

PLTW

-

Коммуникационные услуги

COIW

-

PLTW

-

Потребительский циклический сектор

COIW

-

PLTW

-

Потребительский защитный сектор

COIW

-

PLTW

-

Энергетика

COIW

-

PLTW

-

Здравоохранение

COIW

-

PLTW

-

Промышленность

COIW

-

PLTW

-

Недвижимость

COIW

-

PLTW

-

Технологии

COIW

-

PLTW
20.0%

Коммунальные услуги

COIW

-

PLTW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

COIN WeeklyPay™ ETF

PLTR WeeklyPay™ ETF

Часто сравнивают с COIW:
COIW с CONYCOIW с COINCOIW с TSLWCOIW с HOOWCOIW с COYYCOIW с COII.LCOIW с ULTY
Часто сравнивают с PLTW:
PLTW с PLTYPLTW с PLTRPLTW с PLTUPLTW с NVDWPLTW с HOOWPLTW с MSTWPLTW с CHPY

Доходность на риск

COIW vs. PLTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COIW
Ранг доходности на риск COIW: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COIW: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COIW: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COIW: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COIW: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COIW: 44
Ранг коэф-та Мартина
PLTW
Ранг доходности на риск PLTW: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTW: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTW: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTW: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTW: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTW: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COIW c PLTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COIWPLTWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.58
0.10

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.54
0.56

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.07

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

0.13

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

0.24

-1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COIW vs. PLTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COIW на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа PLTW равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COIW и PLTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COIWPLTWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

0.10

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

0.11

-0.61

Просадки

Сравнение просадок COIW и PLTW

Максимальная просадка COIW за все время составила -74.55%, что больше максимальной просадки PLTW в -46.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIW и PLTW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COIWPLTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.55%

-46.29%

-28.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.55%

-46.29%

-28.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.83%

-43.12%

-29.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.92%

-19.70%

-18.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.13%

25.46%

+21.67%

Волатильность

Сравнение волатильности COIW и PLTW

COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) имеет более высокую волатильность в 23.99% по сравнению с PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) с волатильностью 21.05%. Это указывает на то, что COIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COIWPLTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.99%

21.05%

+2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.26%

46.37%

+15.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

85.16%

61.91%

+23.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.14%

72.80%

+18.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.14%

72.80%

+18.34%

Сравнение комиссий COIW и PLTW

И COIW, и PLTW имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COIW и PLTW

Дивидендная доходность COIW за последние двенадцать месяцев составляет около 247.31%, что больше доходности PLTW в 128.71%

ПозицияTTM2025
COIW
COIN WeeklyPay™ ETF		247.31%120.37%
PLTW
PLTR WeeklyPay™ ETF		128.71%72.40%

Часто задаваемые вопросы

COIW and PLTW have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COIW has higher volatility (23.99%) compared to PLTW (21.05%). In terms of maximum drawdown, COIW dropped -74.55% vs PLTW's -46.29%.

On 1-year performance, PLTW leads with 6.09% vs -48.77% for COIW. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, PLTW has been the lower-risk option at 21.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PLTW has performed better with a 6.09% return vs -48.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COIW and PLTW have the same expense ratio: 0.99% per year.

COIW has the higher dividend yield at 247.31%, compared with 128.71% for PLTW.

PLTW currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COIW и PLTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор