Сравнение COIW с PLTW
COIW (COIN WeeklyPay™ ETF) and PLTW (PLTR WeeklyPay™ ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, COIW returned -71.27% vs -24.11% for PLTW. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности COIW и PLTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIW показывает доходность -38.16%, что значительно ниже, чем у PLTW с доходностью -33.03%.
COIW
- 1 день
- -2.97%
- 1 месяц
- -6.46%
- 6 месяцев
- -42.90%
- С начала года
- -38.16%
- 1 год
- -71.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTW
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- 0.97%
- 6 месяцев
- -29.69%
- С начала года
- -33.03%
- 1 год
- -24.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIW и PLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | -38.16% | -25.92% |
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | -33.03% | 28.26% |
Correlation
The correlation between COIW and PLTW is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г. | 0.59 |
The correlation between COIW and PLTW has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIW vs. PLTW — Ранг доходности на риск
COIW
PLTW
Сравнение COIW c PLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COIW | PLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.98 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.42 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -0.81 | -0.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COIW и PLTW
Максимальная просадка COIW за все время составила -75.01%, что больше максимальной просадки PLTW в -57.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIW и PLTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIW | PLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.01% | -57.27% | -17.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.01% | -57.27% | -17.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.00% | -45.22% | -26.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.87% | -24.54% | -16.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.78% | 29.98% | +22.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIW и PLTW
COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) имеет более высокую волатильность в 19.80% по сравнению с PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) с волатильностью 18.77%. Это указывает на то, что COIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIW | PLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.80% | 18.77% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.31% | 48.05% | +16.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.05% | 61.69% | +20.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.57% | 73.72% | +15.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.57% | 73.72% | +15.85% |
Сравнение комиссий COIW и PLTW
И COIW, и PLTW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIW и PLTW
Дивидендная доходность COIW за последние двенадцать месяцев составляет около 229.45%, что больше доходности PLTW в 128.77%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | 229.45% | 120.37% |
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | 128.77% | 72.40% |
Часто задаваемые вопросы
COIW and PLTW have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIW has higher volatility (19.80%) compared to PLTW (18.77%). In terms of maximum drawdown, COIW dropped -75.01% vs PLTW's -57.27%.
On 1-year performance, PLTW leads with -24.11% vs -71.27% for COIW. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, PLTW has been the lower-risk option at 18.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PLTW has performed better with a -24.11% return vs -71.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COIW and PLTW have the same expense ratio: 0.99% per year.
COIW has the higher dividend yield at 229.45%, compared with 128.77% for PLTW.
PLTW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.39 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIW и PLTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор