Сравнение COIW с PLTW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW).
COIW и PLTW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COIW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г.. PLTW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности COIW и PLTW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COIW и PLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | -29.67% | -23.77% |
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | -21.01% | 59.45% |
Доходность по периодам
С начала года, COIW показывает доходность -29.67%, что значительно ниже, чем у PLTW с доходностью -21.01%.
COIW
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- -8.03%
- С начала года
- -29.67%
- 6 месяцев
- -62.30%
- 1 год
- -17.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTW
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- -21.01%
- 6 месяцев
- -27.45%
- 1 год
- 71.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COIW и PLTW
И COIW, и PLTW имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
COIW vs. PLTW — Ранг доходности на риск
COIW
PLTW
Сравнение COIW c PLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COIW | PLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | 1.04 | -1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.38 | 1.66 | -1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.22 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.73 | -1.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 4.06 | -4.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COIW | PLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 1.04 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | 0.31 | -0.78 |
Корреляция
Корреляция между COIW и PLTW составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIW и PLTW
Дивидендная доходность COIW за последние двенадцать месяцев составляет около 206.13%, что больше доходности PLTW в 112.78%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | 206.13% | 120.37% |
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | 112.78% | 72.40% |
Просадки
Сравнение просадок COIW и PLTW
Максимальная просадка COIW за все время составила -74.55%, что больше максимальной просадки PLTW в -45.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIW и PLTW.
Загрузка...
Показатели просадок
| COIW | PLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.55% | -45.33% | -29.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.55% | -45.33% | -29.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.16% | -35.39% | -32.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.80% | -16.50% | -17.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.86% | 19.33% | +19.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIW и PLTW
COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) имеет более высокую волатильность в 22.16% по сравнению с PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) с волатильностью 17.69%. Это указывает на то, что COIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COIW | PLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.16% | 17.69% | +4.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.29% | 45.10% | +18.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.52% | 69.25% | +22.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.08% | 73.13% | +19.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.08% | 73.13% | +19.95% |