Сравнение LFGY с YMAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG).
LFGY и YMAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LFGY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 13 янв. 2025 г.. YMAG - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности LFGY и YMAG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LFGY и YMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | -7.99% | -8.18% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | -8.32% | 20.84% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LFGY показывает доходность -7.99%, а YMAG немного ниже – -8.32%.
LFGY
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -7.99%
- 6 месяцев
- -24.51%
- 1 год
- 6.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAG
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- -8.32%
- 6 месяцев
- -5.76%
- 1 год
- 24.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LFGY и YMAG
LFGY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.
Доходность на риск
LFGY vs. YMAG — Ранг доходности на риск
LFGY
YMAG
Сравнение LFGY c YMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LFGY | YMAG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 1.11 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.50 | 1.66 | -1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.23 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 1.84 | -1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.72 | 6.31 | -5.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LFGY | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 1.11 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | 0.93 | -1.24 |
Корреляция
Корреляция между LFGY и YMAG составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFGY и YMAG
Дивидендная доходность LFGY за последние двенадцать месяцев составляет около 106.59%, что больше доходности YMAG в 56.30%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 106.59% | 94.90% | 0.00% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 56.30% | 52.27% | 35.22% |
Просадки
Сравнение просадок LFGY и YMAG
Максимальная просадка LFGY за все время составила -35.94%, что больше максимальной просадки YMAG в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFGY и YMAG.
Загрузка...
Показатели просадок
| LFGY | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.94% | -25.96% | -9.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.94% | -14.38% | -21.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.72% | -10.31% | -19.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.03% | -4.69% | -9.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.17% | 4.20% | +10.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFGY и YMAG
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) имеет более высокую волатильность в 14.92% по сравнению с YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) с волатильностью 7.20%. Это указывает на то, что LFGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LFGY | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.92% | 7.20% | +7.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.83% | 12.77% | +18.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.15% | 22.27% | +17.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.68% | 21.31% | +21.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.68% | 21.31% | +21.37% |