Сравнение TQQY с PLTW
TQQY (GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF) and PLTW (PLTR WeeklyPay™ ETF) are both exchange-traded funds - TQQY is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while PLTW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, TQQY returned 14.27% vs -1.06% for PLTW. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TQQY charges 1.07%/yr vs 0.99%/yr for PLTW.
Доходность
Сравнение доходности TQQY и PLTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TQQY показывает доходность 4.12%, что значительно выше, чем у PLTW с доходностью -30.02%.
TQQY
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- 4.12%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 14.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTW
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -30.02%
- 6 месяцев
- -31.89%
- 1 год
- -1.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TQQY и PLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TQQY GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF | 4.12% | -5.07% |
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | -30.02% | 109.40% |
Correlation
The correlation between TQQY and PLTW is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2025 г. | 0.50 |
The correlation between TQQY and PLTW has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TQQY vs. PLTW — Ранг доходности на риск
TQQY
PLTW
Сравнение TQQY c PLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY) и PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TQQY | PLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.05 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | -0.02 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | -0.04 | +1.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TQQY | PLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | -0.02 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.12 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок TQQY и PLTW
Максимальная просадка TQQY за все время составила -25.31%, что меньше максимальной просадки PLTW в -46.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQQY и PLTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TQQY | PLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.31% | -46.29% | +20.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.35% | -46.29% | +26.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.98% | -42.76% | +35.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.59% | -19.77% | +10.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.90% | 25.60% | -17.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности TQQY и PLTW
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY) составляет 4.45%, в то время как у PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) волатильность равна 20.82%. Это указывает на то, что TQQY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TQQY | PLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 20.82% | -16.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.24% | 46.37% | -31.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.30% | 60.86% | -39.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.04% | 72.69% | -48.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.04% | 72.69% | -48.65% |
Сравнение комиссий TQQY и PLTW
TQQY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии PLTW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TQQY и PLTW
Дивидендная доходность TQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 61.77%, что меньше доходности PLTW в 131.89%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | 131.89% | 72.40% |
TQQY GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF | 61.77% | 49.61% |
Часто задаваемые вопросы
TQQY and PLTW have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTW has higher volatility (20.82%) compared to TQQY (4.45%). In terms of maximum drawdown, TQQY dropped -25.31% vs PLTW's -46.29%.
On 1-year performance, TQQY leads with 14.27% vs -1.06% for PLTW. On fees, PLTW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, TQQY has been the lower-risk option at 4.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TQQY has performed better with a 14.27% return vs -1.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for TQQY.
PLTW has the higher dividend yield at 131.89%, compared with 61.77% for TQQY.
TQQY is categorized as Leveraged Equities, while PLTW is Derivative Income. They also come from different issuers: GraniteShares and Roundhill. Their fees differ too: 1.07% for TQQY and 0.99% for PLTW.
TQQY currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TQQY и PLTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор