Сравнение IWMY с QDTE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE).
IWMY и QDTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWMY - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г.. QDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWMY или QDTE.
Корреляция
Корреляция между IWMY и QDTE составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IWMY и QDTE
Основные характеристики
IWMY:
13.46%
QDTE:
16.92%
IWMY:
-7.07%
QDTE:
-10.74%
IWMY:
-4.63%
QDTE:
-3.96%
Доходность по периодам
С начала года, IWMY показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у QDTE с доходностью 1.06%.
IWMY
0.78%
-3.57%
2.70%
10.13%
N/A
N/A
QDTE
1.06%
-1.82%
7.06%
N/A
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWMY и QDTE
IWMY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QDTE в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IWMY и QDTE
IWMY
QDTE
Сравнение IWMY c QDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Сравнение дивидендов IWMY и QDTE
Дивидендная доходность IWMY за последние двенадцать месяцев составляет около 108.03%, что больше доходности QDTE в 33.35%
| TTM | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 108.03% | 106.77% | 11.34% |
QDTE Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 33.35% | 32.10% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IWMY и QDTE
Максимальная просадка IWMY за все время составила -7.07%, что меньше максимальной просадки QDTE в -10.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMY и QDTE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWMY и QDTE
Текущая волатильность для Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) составляет 5.08%, в то время как у Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что IWMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.