Сравнение XDTE с YMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX).
XDTE и YMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. YMAX - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XDTE или YMAX.
Корреляция
Корреляция между XDTE и YMAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XDTE и YMAX
Основные характеристики
XDTE:
11.92%
YMAX:
18.40%
XDTE:
-6.90%
YMAX:
-12.78%
XDTE:
-2.91%
YMAX:
-4.62%
Доходность по периодам
XDTE
N/A
-0.37%
11.06%
N/A
N/A
N/A
YMAX
N/A
1.07%
12.09%
N/A
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XDTE и YMAX
XDTE берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YMAX в 1.28%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XDTE c YMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Сравнение дивидендов XDTE и YMAX
Дивидендная доходность XDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 18.76%, что меньше доходности YMAX в 41.34%
Просадки
Сравнение просадок XDTE и YMAX
Максимальная просадка XDTE за все время составила -6.90%, что меньше максимальной просадки YMAX в -12.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDTE и YMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XDTE и YMAX
Текущая волатильность для Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) составляет 3.47%, в то время как у YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что XDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.