Сравнение XDTE с YMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX).
XDTE и YMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. YMAX - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XDTE или YMAX.
Корреляция
Корреляция между XDTE и YMAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XDTE и YMAX
Основные характеристики
XDTE:
0.02
YMAX:
-0.43
XDTE:
0.12
YMAX:
-0.41
XDTE:
1.02
YMAX:
0.94
XDTE:
0.02
YMAX:
-0.41
XDTE:
0.11
YMAX:
-1.61
XDTE:
2.98%
YMAX:
6.21%
XDTE:
15.04%
YMAX:
23.42%
XDTE:
-16.94%
YMAX:
-24.23%
XDTE:
-16.94%
YMAX:
-24.23%
Доходность по периодам
С начала года, XDTE показывает доходность -13.35%, что значительно выше, чем у YMAX с доходностью -18.97%.
XDTE
-13.35%
-11.72%
-11.77%
0.76%
N/A
N/A
YMAX
-18.97%
-14.29%
-10.71%
-9.44%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XDTE и YMAX
XDTE берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YMAX в 1.28%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XDTE и YMAX
XDTE
YMAX
Сравнение XDTE c YMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDTE и YMAX
Дивидендная доходность XDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 32.73%, что меньше доходности YMAX в 72.20%
| TTM | 2024 | |
|---|---|---|
XDTE Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 32.73% | 20.35% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 72.20% | 44.20% |
Просадки
Сравнение просадок XDTE и YMAX
Максимальная просадка XDTE за все время составила -16.94%, что меньше максимальной просадки YMAX в -24.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDTE и YMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XDTE и YMAX
Текущая волатильность для Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) составляет 9.18%, в то время как у YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) волатильность равна 13.09%. Это указывает на то, что XDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.