Сравнение XDTE с YMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX).
XDTE и YMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. YMAX - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XDTE или YMAX.
Доходность
Сравнение доходности XDTE и YMAX
Доходность по периодам
XDTE
N/A
1.28%
13.67%
N/A
N/A
N/A
YMAX
N/A
5.95%
7.55%
N/A
N/A
N/A
Основные характеристики
| XDTE | YMAX | |
|---|---|---|
| Дневная вол-ть | 12.01% | 18.20% |
| Макс. просадка | -6.90% | -12.78% |
| Текущая просадка | -1.53% | -0.59% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XDTE и YMAX
XDTE берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YMAX в 1.28%.
Корреляция
Корреляция между XDTE и YMAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XDTE c YMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Сравнение дивидендов XDTE и YMAX
Дивидендная доходность XDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 15.45%, что меньше доходности YMAX в 34.71%
Просадки
Сравнение просадок XDTE и YMAX
Максимальная просадка XDTE за все время составила -6.90%, что меньше максимальной просадки YMAX в -12.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDTE и YMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XDTE и YMAX
Текущая волатильность для Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) составляет 3.66%, в то время как у YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что XDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.