Сравнение GPTY с LFGY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY).
GPTY и LFGY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 янв. 2025 г.. LFGY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 13 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности GPTY и LFGY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPTY и LFGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | -5.81% | 17.15% |
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | -7.99% | -12.92% |
Доходность по периодам
С начала года, GPTY показывает доходность -5.81%, что значительно выше, чем у LFGY с доходностью -7.99%.
GPTY
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- -5.81%
- 6 месяцев
- -7.02%
- 1 год
- 31.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LFGY
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -7.99%
- 6 месяцев
- -24.51%
- 1 год
- 6.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPTY и LFGY
И GPTY, и LFGY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
GPTY vs. LFGY — Ранг доходности на риск
GPTY
LFGY
Сравнение GPTY c LFGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPTY | LFGY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.15 | +0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 0.50 | +1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.06 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 0.30 | +1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 0.72 | +3.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPTY | LFGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.15 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | -0.31 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между GPTY и LFGY составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPTY и LFGY
Дивидендная доходность GPTY за последние двенадцать месяцев составляет около 42.28%, что меньше доходности LFGY в 106.59%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 42.28% | 34.23% |
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 106.59% | 94.90% |
Просадки
Сравнение просадок GPTY и LFGY
Максимальная просадка GPTY за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки LFGY в -35.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPTY и LFGY.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPTY | LFGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -35.94% | +9.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.32% | -35.94% | +16.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.21% | -29.72% | +15.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.10% | -14.03% | +6.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.21% | 15.17% | -7.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPTY и LFGY
Текущая волатильность для YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) составляет 9.01%, в то время как у YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) волатильность равна 14.92%. Это указывает на то, что GPTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LFGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPTY | LFGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.01% | 14.92% | -5.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.91% | 30.83% | -11.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.95% | 40.15% | -11.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.30% | 42.68% | -13.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.30% | 42.68% | -13.38% |