Сравнение ULTY с YMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX).
ULTY и YMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г.. YMAX - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ULTY или YMAX.
Корреляция
Корреляция между ULTY и YMAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ULTY и YMAX
Основные характеристики
ULTY:
-0.39
YMAX:
0.09
ULTY:
-0.36
YMAX:
0.26
ULTY:
0.96
YMAX:
1.03
ULTY:
-0.54
YMAX:
0.12
ULTY:
-1.37
YMAX:
0.33
ULTY:
8.34%
YMAX:
5.90%
ULTY:
29.09%
YMAX:
21.66%
ULTY:
-20.99%
YMAX:
-16.42%
ULTY:
-17.29%
YMAX:
-13.65%
Доходность по периодам
С начала года, ULTY показывает доходность -12.04%, что значительно ниже, чем у YMAX с доходностью -7.66%.
ULTY
-12.04%
-5.97%
-2.99%
-8.97%
N/A
N/A
YMAX
-7.66%
-1.62%
3.27%
2.87%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ULTY и YMAX
ULTY берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии YMAX в 1.28%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ULTY и YMAX
ULTY
YMAX
Сравнение ULTY c YMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTY и YMAX
Дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 174.06%, что больше доходности YMAX в 61.28%
| TTM | 2024 | |
|---|---|---|
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 174.06% | 111.70% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 61.28% | 44.21% |
Просадки
Сравнение просадок ULTY и YMAX
Максимальная просадка ULTY за все время составила -20.99%, что больше максимальной просадки YMAX в -16.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTY и YMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ULTY и YMAX
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) имеет более высокую волатильность в 13.40% по сравнению с YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) с волатильностью 10.33%. Это указывает на то, что ULTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.