Сравнение ULTY с YMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX).
ULTY и YMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г.. YMAX - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ULTY или YMAX.
Доходность
Сравнение доходности ULTY и YMAX
Доходность по периодам
ULTY
N/A
5.20%
5.83%
N/A
N/A
N/A
YMAX
N/A
5.95%
7.55%
N/A
N/A
N/A
Основные характеристики
| ULTY | YMAX | |
|---|---|---|
| Дневная вол-ть | 30.42% | 18.20% |
| Макс. просадка | -20.99% | -12.78% |
| Текущая просадка | -2.48% | -0.59% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ULTY и YMAX
ULTY берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии YMAX в 1.28%.
Корреляция
Корреляция между ULTY и YMAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ULTY c YMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Сравнение дивидендов ULTY и YMAX
Дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 95.59%, что больше доходности YMAX в 34.71%
| TTM | |
|---|---|
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 95.59% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 34.71% |
Просадки
Сравнение просадок ULTY и YMAX
Максимальная просадка ULTY за все время составила -20.99%, что больше максимальной просадки YMAX в -12.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTY и YMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ULTY и YMAX
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что ULTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.