- CUSIP
- 88636R727
- Эмитент
- YieldMax
- Дата выпуска
- 13 янв. 2025 г.
- Категория
- Derivative Income
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Криптовалюта
- Активы под управлением
- $138M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LFGY
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) прибавил 17.7% с начала года. Текущая цена акции LFGY — $23.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) показал доход в 17.68% с начала года и 9.18% за последние 12 месяцев.
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF
- 1 день
- -3.11%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 17.68%
- 6 месяцев
- 8.51%
- 1 год
- 9.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность LFGY по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 янв. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +0.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.5 лет.
Исторически 44% месяцев были с положительной доходностью, а 56% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +18.5%, в то время как худший месяц был февр. 2025 г. с доходностью -14.6%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении LFGY закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +13.0%, в то время как худший день был 10 мар. 2025 г. с доходностью -9.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.91% | -6.58% | -2.61% | 18.46% | 13.93% | -5.02% | 17.68% | ||||||
| 2025 | -0.59% | -14.55% | -10.38% | 12.26% | 11.78% | 10.66% | -1.60% | -1.44% | 8.66% | 4.12% | -14.18% | -7.77% | -8.18% |
Метрики бенчмарка
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF has an annualized alpha of -18.18%, beta of 1.71, and R2 of 0.50 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 15, 2025.
- This ETF participated in 215.11% of S&P 500 Index downside but only 116.57% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF had an annualized alpha of -18.18% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Beta of 1.71 means this ETF moves significantly more than S&P 500 Index - expect amplified gains in rallies and amplified losses in downturns.
- Альфа
- -18.18%
- Бета
- 1.71
- R²
- 0.50
- Участие в росте
- 116.57%
- Участие в снижении
- 215.11%
Комиссия
Комиссия LFGY составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LFGY имеет ранг 13 по соотношению доходности и риска — в нижних 13% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LFGY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.41 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 2.93 | -2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.56 | 13.52 | -12.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 82.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $19.20 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $19.20 | $23.68 |
Дивидендный доход | 82.56% | 94.90% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $1.13 | $0.90 | $0.93 | $1.14 | $1.02 | $0.26 | $5.38 | ||||||
| 2025 | $1.38 | $2.31 | $1.83 | $1.68 | $2.68 | $1.89 | $2.39 | $1.74 | $1.79 | $2.69 | $1.80 | $1.50 | $23.68 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF показал максимальную просадку в 35.94%, зарегистрированную 5 февр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF составляет 10.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -35.94%февр. 2026 г. | 3mo 22d | — | 7mo 21dокт. 2025 г. - сейчас |
Распродажа 2025 года2025 | -34.73%апр. 2025 г. | 2mo 11d | 2mo 25d | 5mo 6dянв. 2025 г. - июль 2025 г. |
Коррекция 2025 года2025 | -11.24%авг. 2025 г. | 14d | 1mo 18d | 2mo 2dиюль 2025 г. - сент. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -4.08%окт. 2025 г. | 0s | 5d | 5dокт. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -3.20%сент. 2025 г. | 2d | 4d | 6dсент. 2025 г. - сент. 2025 г. |
Показатели просадок
| LFGY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.94% | -56.78% | +20.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.94% | -9.10% | -26.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.11% | -0.74% | -9.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.07% | -10.72% | -3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.42% | 1.97% | +14.45% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с LFGY
Добавьте YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LFGY