Сравнение YMAX с QDTE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE).
YMAX и QDTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YMAX - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г.. QDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YMAX или QDTE.
Корреляция
Корреляция между YMAX и QDTE составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности YMAX и QDTE
Основные характеристики
YMAX:
-0.15
QDTE:
0.27
YMAX:
-0.05
QDTE:
0.46
YMAX:
0.99
QDTE:
1.06
YMAX:
-0.18
QDTE:
0.34
YMAX:
-0.57
QDTE:
1.24
YMAX:
6.02%
QDTE:
4.15%
YMAX:
22.50%
QDTE:
19.18%
YMAX:
-18.94%
QDTE:
-15.29%
YMAX:
-18.94%
QDTE:
-15.29%
Доходность по периодам
С начала года, YMAX показывает доходность -13.32%, что значительно ниже, чем у QDTE с доходностью -10.22%.
YMAX
-13.32%
-7.78%
-2.82%
-3.70%
N/A
N/A
QDTE
-10.22%
-8.04%
-6.07%
5.11%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YMAX и QDTE
YMAX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии QDTE в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности YMAX и QDTE
YMAX
QDTE
Сравнение YMAX c QDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YMAX и QDTE
Дивидендная доходность YMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 67.53%, что больше доходности QDTE в 47.22%
| TTM | 2024 | |
|---|---|---|
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 67.53% | 44.21% |
QDTE Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 47.22% | 32.10% |
Просадки
Сравнение просадок YMAX и QDTE
Максимальная просадка YMAX за все время составила -18.94%, что больше максимальной просадки QDTE в -15.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAX и QDTE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности YMAX и QDTE
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) имеет более высокую волатильность в 11.74% по сравнению с Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) с волатильностью 9.44%. Это указывает на то, что YMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.