Сравнение PLTW с TQQY
PLTW (PLTR WeeklyPay™ ETF) and TQQY (GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF) are both exchange-traded funds - PLTW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while TQQY is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, PLTW returned -1.06% vs 14.27% for TQQY. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PLTW charges 0.99%/yr vs 1.07%/yr for TQQY.
Доходность
Сравнение доходности PLTW и TQQY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTW показывает доходность -30.02%, что значительно ниже, чем у TQQY с доходностью 4.12%.
PLTW
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -30.02%
- 6 месяцев
- -31.89%
- 1 год
- -1.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TQQY
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- 4.12%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 14.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTW и TQQY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | -30.02% | 109.40% |
TQQY GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF | 4.12% | -5.07% |
Correlation
The correlation between PLTW and TQQY is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2025 г. | 0.50 |
The correlation between PLTW and TQQY has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTW vs. TQQY — Ранг доходности на риск
PLTW
TQQY
Сравнение PLTW c TQQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTW | TQQY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.15 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 0.74 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 1.81 | -1.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTW | TQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 0.67 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | -0.04 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок PLTW и TQQY
Максимальная просадка PLTW за все время составила -46.29%, что больше максимальной просадки TQQY в -25.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTW и TQQY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTW | TQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.29% | -25.31% | -20.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.29% | -19.35% | -26.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.76% | -6.98% | -35.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.77% | -9.59% | -10.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.60% | 7.90% | +17.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTW и TQQY
PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) имеет более высокую волатильность в 20.82% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что PLTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TQQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTW | TQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.82% | 4.45% | +16.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.37% | 15.24% | +31.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.86% | 21.30% | +39.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.69% | 24.04% | +48.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.69% | 24.04% | +48.65% |
Сравнение комиссий PLTW и TQQY
PLTW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TQQY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTW и TQQY
Дивидендная доходность PLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 131.89%, что больше доходности TQQY в 61.77%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | 131.89% | 72.40% |
TQQY GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF | 61.77% | 49.61% |
Часто задаваемые вопросы
PLTW and TQQY have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTW has higher volatility (20.82%) compared to TQQY (4.45%). In terms of maximum drawdown, PLTW dropped -46.29% vs TQQY's -25.31%.
On 1-year performance, TQQY leads with 14.27% vs -1.06% for PLTW. On fees, PLTW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, TQQY has been the lower-risk option at 4.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TQQY has performed better with a 14.27% return vs -1.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for TQQY.
PLTW has the higher dividend yield at 131.89%, compared with 61.77% for TQQY.
PLTW is categorized as Derivative Income, while TQQY is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Roundhill and GraniteShares. Their fees differ too: 0.99% for PLTW and 1.07% for TQQY.
TQQY currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTW и TQQY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор