Сравнение PLTW с QDTE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE).
PLTW и QDTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PLTW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г.. QDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности PLTW и QDTE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLTW и QDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | -22.30% | 59.45% |
QDTE Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | -3.92% | 12.59% |
Доходность по периодам
С начала года, PLTW показывает доходность -22.30%, что значительно ниже, чем у QDTE с доходностью -3.92%.
PLTW
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- -22.30%
- 6 месяцев
- -27.82%
- 1 год
- 75.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDTE
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- -3.92%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 21.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLTW и QDTE
PLTW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QDTE в 0.95%.
Доходность на риск
PLTW vs. QDTE — Ранг доходности на риск
PLTW
QDTE
Сравнение PLTW c QDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTW | QDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.09 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.46 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.56 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.95 | 5.99 | -2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTW | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.09 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.80 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между PLTW и QDTE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTW и QDTE
Дивидендная доходность PLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 114.64%, что больше доходности QDTE в 51.17%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | 114.64% | 72.40% | 0.00% |
QDTE Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 51.17% | 49.49% | 32.09% |
Просадки
Сравнение просадок PLTW и QDTE
Максимальная просадка PLTW за все время составила -45.33%, что больше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTW и QDTE.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLTW | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.33% | -22.86% | -22.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.33% | -14.08% | -31.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.44% | -6.92% | -29.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.44% | -3.30% | -13.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.20% | 3.68% | +15.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTW и QDTE
PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) имеет более высокую волатильность в 18.32% по сравнению с Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что PLTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLTW | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.32% | 5.86% | +12.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.09% | 12.11% | +32.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.24% | 19.37% | +49.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.25% | 18.71% | +54.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.25% | 18.71% | +54.54% |