Сравнение AAPW с USOY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY).
AAPW и USOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г.. USOY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 9 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности AAPW и USOY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAPW и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAPW AAPL WeeklyPay™ ETF | -8.52% | 8.56% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 59.52% | -11.47% |
Доходность по периодам
С начала года, AAPW показывает доходность -8.52%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 59.52%.
AAPW
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- -8.52%
- 6 месяцев
- -2.72%
- 1 год
- 11.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 30.11%
- С начала года
- 59.52%
- 6 месяцев
- 55.51%
- 1 год
- 43.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAPW и USOY
AAPW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Доходность на риск
AAPW vs. USOY — Ранг доходности на риск
AAPW
USOY
Сравнение AAPW c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPW | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 1.71 | -1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | 2.16 | -1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.31 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 2.78 | -2.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.30 | 5.23 | -3.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPW | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 1.71 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 1.23 | -1.24 |
Корреляция
Корреляция между AAPW и USOY составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPW и USOY
Дивидендная доходность AAPW за последние двенадцать месяцев составляет около 37.11%, что меньше доходности USOY в 56.23%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AAPW AAPL WeeklyPay™ ETF | 37.11% | 28.83% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.23% | 104.32% | 48.60% |
Просадки
Сравнение просадок AAPW и USOY
Максимальная просадка AAPW за все время составила -36.28%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPW и USOY.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAPW | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.28% | -17.46% | -18.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.54% | -15.70% | -11.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.79% | -0.97% | -12.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.12% | -6.55% | -5.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.49% | 8.34% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPW и USOY
Текущая волатильность для AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) составляет 6.93%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 12.05%. Это указывает на то, что AAPW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAPW | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 12.05% | -5.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.93% | 18.34% | +0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.73% | 25.35% | +10.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.68% | 22.35% | +13.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.68% | 22.35% | +13.33% |