PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDTE с AAPW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RDTE с AAPW

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW).

RDTE и AAPW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 9 сент. 2024 г.. AAPW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности RDTE и AAPW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RDTE и AAPW

2026 (YTD)2025
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF		0.39%5.50%
AAPW
AAPL WeeklyPay™ ETF		-8.23%8.56%

Доходность по периодам

С начала года, RDTE показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у AAPW с доходностью -8.23%.

RDTE

1 день
-0.59%
1 месяц
-3.86%
С начала года
0.39%
6 месяцев
0.46%
1 год
16.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AAPW

1 день
0.32%
1 месяц
-3.93%
С начала года
-8.23%
6 месяцев
-3.48%
1 год
11.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF

AAPL WeeklyPay™ ETF

Часто сравнивают с RDTE:
RDTE с QDTERDTE с XDTERDTE с IWMYRDTE с IWMIRDTE с IWMRDTE с RDTYRDTE с JEPQ
Часто сравнивают с AAPW:
AAPW с AAPLAAPW с NFLWAAPW с TSLWAAPW с NVYYAAPW с WPAYAAPW с AVGWAAPW с SPY

Сравнение комиссий RDTE и AAPW

RDTE берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии AAPW в 0.99%.

AAPW
AAPL WeeklyPay™ ETF
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF

Доходность на риск

RDTE vs. AAPW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDTE
Ранг доходности на риск RDTE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDTE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDTE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDTE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDTE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDTE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
AAPW
Ранг доходности на риск AAPW: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPW: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPW: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPW: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPW: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPW: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDTE c AAPW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDTEAAPWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.33

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

0.71

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.10

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

0.44

+0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.45

1.28

+3.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDTE vs. AAPW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDTE на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа AAPW равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDTE и AAPW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDTEAAPWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.33

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

-0.01

+0.64

Корреляция

Корреляция между RDTE и AAPW составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDTE и AAPW

Дивидендная доходность RDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 51.81%, что больше доходности AAPW в 36.99%

TTM20252024
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF		51.81%50.16%10.70%
AAPW
AAPL WeeklyPay™ ETF		36.99%28.83%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RDTE и AAPW

Максимальная просадка RDTE за все время составила -24.32%, что меньше максимальной просадки AAPW в -36.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTE и AAPW.

Загрузка...

Показатели просадок

RDTEAAPWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.32%

-36.28%

+11.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.17%

-18.47%

+9.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.51%

-13.51%

+7.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-12.13%

+7.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

9.53%

-5.60%

Волатильность

Сравнение волатильности RDTE и AAPW

Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) имеют волатильность 6.70% и 6.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RDTEAAPWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

6.94%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.08%

18.92%

-5.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.73%

35.73%

-16.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.43%

35.62%

-16.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.43%

35.62%

-16.19%