Сравнение TQQY с NVDW
TQQY (GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF) and NVDW (Roundhill NVDA WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - TQQY is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while NVDW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, TQQY returned 6.46% vs 21.83% for NVDW. Their 0.58 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TQQY charges 1.07%/yr vs 0.99%/yr for NVDW.
Доходность
Сравнение доходности TQQY и NVDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TQQY показывает доходность 3.73%, что значительно ниже, чем у NVDW с доходностью 17.79%.
TQQY
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.67%
- 6 месяцев
- 4.04%
- С начала года
- 3.73%
- 1 год
- 6.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.77%
NVDW
- 1 день
- 4.17%
- 1 месяц
- 14.58%
- 6 месяцев
- 28.72%
- С начала года
- 17.79%
- 1 год
- 21.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 46.96%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.84M | $1.69M | $2.82M | |
| $113.17K | $106.49K | $224.57K |
Сравнение доходности по годам TQQY и NVDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TQQY GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF | 3.73% | 12.66% |
NVDW Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | 17.79% | 33.44% |
Correlation
The correlation between TQQY and NVDW is 0.57, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2025 г. | 0.58 |
The correlation between TQQY and NVDW has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TQQY vs. NVDW — Ранг доходности на риск
TQQY
NVDW
Сравнение TQQY c NVDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY) и Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TQQY | NVDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.11 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 0.86 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.78 | 1.74 | -0.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TQQY и NVDW
Максимальная просадка TQQY за все время составила -26.06%, примерно равная максимальной просадке NVDW в -25.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQQY и NVDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TQQY | NVDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.06% | -25.54% | -0.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.35% | -25.54% | +6.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.34% | -9.25% | +1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.62% | -9.39% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.34% | 12.57% | -4.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности TQQY и NVDW
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY) составляет 3.60%, в то время как у Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW) волатильность равна 15.20%. Это указывает на то, что TQQY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TQQY | NVDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 15.20% | -11.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.71% | 33.75% | -21.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.90% | 43.69% | -22.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.01% | 42.45% | -19.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.01% | 42.45% | -19.44% |
Сравнение комиссий TQQY и NVDW
TQQY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии NVDW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TQQY и NVDW
Дивидендная доходность TQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 60.22%, что больше доходности NVDW в 56.73%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NVDW Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | 56.73% | 38.94% |
TQQY GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF | 60.22% | 49.61% |
Часто задаваемые вопросы
TQQY and NVDW have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDW has higher volatility (15.20%) compared to TQQY (3.60%). In terms of maximum drawdown, TQQY dropped -26.06% vs NVDW's -25.54%.
On 1-year performance, NVDW leads with 21.83% vs 6.46% for TQQY. On fees, NVDW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, TQQY has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDW has performed better with a 21.83% return vs 6.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for TQQY.
TQQY has the higher dividend yield at 60.22%, compared with 56.73% for NVDW.
TQQY is categorized as Leveraged Equities, while NVDW is Derivative Income. They also come from different issuers: GraniteShares and Roundhill. Their fees differ too: 1.07% for TQQY and 0.99% for NVDW.
NVDW currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TQQY и NVDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор