PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDTE с YETH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RDTE с YETH

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH).

RDTE и YETH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 9 сент. 2024 г.. YETH - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности RDTE и YETH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RDTE и YETH

2026 (YTD)20252024
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF		0.39%9.46%8.81%
YETH
Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF		-24.01%-32.10%27.31%

Доходность по периодам

С начала года, RDTE показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у YETH с доходностью -24.01%.

RDTE

1 день
-0.59%
1 месяц
-3.86%
С начала года
0.39%
6 месяцев
0.46%
1 год
16.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YETH

1 день
-1.50%
1 месяц
10.13%
С начала года
-24.01%
6 месяцев
-42.64%
1 год
-20.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF

Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с RDTE:
RDTE с QDTERDTE с XDTERDTE с IWMYRDTE с IWMIRDTE с IWMRDTE с RDTYRDTE с JEPQ
Часто сравнивают с YETH:
YETH с YBTCYETH с PLTYYETH с TSYYYETH с ETH-USDYETH с ETHEYETH с BITOYETH с CEPI

Сравнение комиссий RDTE и YETH

И RDTE, и YETH имеют комиссию равную 0.95%.

RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF
YETH
Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF

Доходность на риск

RDTE vs. YETH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDTE
Ранг доходности на риск RDTE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDTE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDTE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDTE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDTE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDTE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
YETH
Ранг доходности на риск YETH: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YETH: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YETH: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YETH: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YETH: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YETH: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDTE c YETH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDTEYETHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

-0.35

+1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

-0.13

+1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

0.98

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

-0.38

+1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.45

-0.82

+5.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDTE vs. YETH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDTE на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа YETH равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDTE и YETH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDTEYETHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

-0.35

+1.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

-0.43

+1.06

Корреляция

Корреляция между RDTE и YETH составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDTE и YETH

Дивидендная доходность RDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 51.81%, что меньше доходности YETH в 128.42%

TTM20252024
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF		51.81%50.16%10.70%
YETH
Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF		128.42%109.12%20.52%

Просадки

Сравнение просадок RDTE и YETH

Максимальная просадка RDTE за все время составила -24.32%, что меньше максимальной просадки YETH в -61.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTE и YETH.

Загрузка...

Показатели просадок

RDTEYETHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.32%

-61.73%

+37.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.17%

-55.63%

+46.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.51%

-53.57%

+47.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-28.83%

+23.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

25.74%

-21.81%

Волатильность

Сравнение волатильности RDTE и YETH

Текущая волатильность для Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) составляет 6.70%, в то время как у Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) волатильность равна 11.52%. Это указывает на то, что RDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RDTEYETHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

11.52%

-4.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.08%

45.78%

-32.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.73%

59.51%

-39.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.43%

57.00%

-37.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.43%

57.00%

-37.57%