Сравнение CHPY с GPTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) и YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY).
CHPY и GPTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CHPY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 2 апр. 2025 г.. GPTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности CHPY и GPTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CHPY и GPTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 12.50% | 62.91% |
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | -5.81% | 47.18% |
Доходность по периодам
С начала года, CHPY показывает доходность 12.50%, что значительно выше, чем у GPTY с доходностью -5.81%.
CHPY
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- 12.50%
- 6 месяцев
- 22.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPTY
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- -5.81%
- 6 месяцев
- -7.02%
- 1 год
- 31.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CHPY и GPTY
И CHPY, и GPTY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
CHPY vs. GPTY — Ранг доходности на риск
CHPY
GPTY
Сравнение CHPY c GPTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) и YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHPY | GPTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.59 | 0.30 | +2.29 |
Корреляция
Корреляция между CHPY и GPTY составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHPY и GPTY
Дивидендная доходность CHPY за последние двенадцать месяцев составляет около 39.01%, что меньше доходности GPTY в 42.28%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 39.01% | 28.19% |
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 42.28% | 34.23% |
Просадки
Сравнение просадок CHPY и GPTY
Максимальная просадка CHPY за все время составила -12.17%, что меньше максимальной просадки GPTY в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPY и GPTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| CHPY | GPTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.17% | -26.62% | +14.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -14.21% | +9.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.16% | -7.10% | +4.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CHPY и GPTY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CHPY | GPTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.72% | 28.95% | +3.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.72% | 29.30% | +3.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.72% | 29.30% | +3.42% |