Сравнение YSPY с PLTW
YSPY (GraniteShares YieldBOOST SPY ETF) and PLTW (PLTR WeeklyPay™ ETF) are both exchange-traded funds - YSPY is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while PLTW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, YSPY returned 23.83% vs -1.06% for PLTW. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. YSPY charges 1.07%/yr vs 0.99%/yr for PLTW.
Доходность
Сравнение доходности YSPY и PLTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YSPY показывает доходность 3.10%, что значительно выше, чем у PLTW с доходностью -30.02%.
YSPY
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 3.10%
- 6 месяцев
- 4.22%
- 1 год
- 23.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTW
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -30.02%
- 6 месяцев
- -31.89%
- 1 год
- -1.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YSPY и PLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 3.10% | 8.36% |
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | -30.02% | 114.63% |
Correlation
The correlation between YSPY and PLTW is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YSPY vs. PLTW — Ранг доходности на риск
YSPY
PLTW
Сравнение YSPY c PLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) и PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YSPY | PLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.05 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | -0.02 | +1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.06 | -0.04 | +6.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YSPY | PLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | -0.02 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.12 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок YSPY и PLTW
Максимальная просадка YSPY за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки PLTW в -46.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YSPY и PLTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YSPY | PLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.74% | -46.29% | +27.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.60% | -46.29% | +31.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.73% | -42.76% | +40.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -19.77% | +14.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 25.60% | -21.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности YSPY и PLTW
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) составляет 2.68%, в то время как у PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) волатильность равна 20.82%. Это указывает на то, что YSPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YSPY | PLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 20.82% | -18.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.35% | 46.37% | -32.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.24% | 60.86% | -41.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.28% | 72.69% | -51.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.28% | 72.69% | -51.41% |
Сравнение комиссий YSPY и PLTW
YSPY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии PLTW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YSPY и PLTW
Дивидендная доходность YSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 57.64%, что меньше доходности PLTW в 131.89%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | 131.89% | 72.40% |
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 57.64% | 45.57% |
Часто задаваемые вопросы
YSPY and PLTW have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTW has higher volatility (20.82%) compared to YSPY (2.68%). In terms of maximum drawdown, YSPY dropped -18.74% vs PLTW's -46.29%.
On 1-year performance, YSPY leads with 23.83% vs -1.06% for PLTW. On fees, PLTW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, YSPY has been the lower-risk option at 2.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YSPY has performed better with a 23.83% return vs -1.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for YSPY.
PLTW has the higher dividend yield at 131.89%, compared with 57.64% for YSPY.
YSPY is categorized as Leveraged Equities, while PLTW is Derivative Income. They also come from different issuers: GraniteShares and Roundhill. Their fees differ too: 1.07% for YSPY and 0.99% for PLTW.
YSPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YSPY и PLTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор