Сравнение QDTE с XDTE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE).
QDTE и XDTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. XDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QDTE или XDTE.
Корреляция
Корреляция между QDTE и XDTE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QDTE и XDTE
Основные характеристики
QDTE:
0.27
XDTE:
0.51
QDTE:
0.46
XDTE:
0.74
QDTE:
1.06
XDTE:
1.11
QDTE:
0.34
XDTE:
0.61
QDTE:
1.24
XDTE:
2.52
QDTE:
4.15%
XDTE:
2.80%
QDTE:
19.18%
XDTE:
13.69%
QDTE:
-15.29%
XDTE:
-11.47%
QDTE:
-15.29%
XDTE:
-11.47%
Доходность по периодам
С начала года, QDTE показывает доходность -10.22%, что значительно ниже, чем у XDTE с доходностью -7.65%.
QDTE
-10.22%
-8.04%
-6.07%
5.11%
N/A
N/A
XDTE
-7.65%
-6.07%
-5.08%
6.93%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDTE и XDTE
И QDTE, и XDTE имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности QDTE и XDTE
QDTE
XDTE
Сравнение QDTE c XDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDTE и XDTE
Дивидендная доходность QDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 47.22%, что больше доходности XDTE в 30.70%
| TTM | 2024 | |
|---|---|---|
QDTE Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 47.22% | 32.10% |
XDTE Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 30.70% | 20.35% |
Просадки
Сравнение просадок QDTE и XDTE
Максимальная просадка QDTE за все время составила -15.29%, что больше максимальной просадки XDTE в -11.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTE и XDTE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QDTE и XDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) имеет более высокую волатильность в 9.44% по сравнению с Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что QDTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.