Сравнение QDTE с XDTE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE).
QDTE и XDTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. XDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QDTE или XDTE.
Корреляция
Корреляция между QDTE и XDTE составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QDTE и XDTE
Основные характеристики
QDTE:
0.36
XDTE:
0.40
QDTE:
0.60
XDTE:
0.61
QDTE:
1.09
XDTE:
1.09
QDTE:
0.34
XDTE:
0.35
QDTE:
1.26
XDTE:
1.36
QDTE:
6.26%
XDTE:
4.85%
QDTE:
21.80%
XDTE:
16.47%
QDTE:
-22.86%
XDTE:
-19.09%
QDTE:
-16.36%
XDTE:
-13.93%
Доходность по периодам
С начала года, QDTE показывает доходность -11.36%, что значительно ниже, чем у XDTE с доходностью -10.21%.
QDTE
-11.36%
-9.00%
-9.83%
8.98%
N/A
N/A
XDTE
-10.21%
-8.58%
-9.16%
7.33%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDTE и XDTE
И QDTE, и XDTE имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности QDTE и XDTE
QDTE
XDTE
Сравнение QDTE c XDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDTE и XDTE
Дивидендная доходность QDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 48.60%, что больше доходности XDTE в 32.70%
| TTM | 2024 | |
|---|---|---|
QDTE Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 48.60% | 32.10% |
XDTE Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 32.70% | 20.35% |
Просадки
Сравнение просадок QDTE и XDTE
Максимальная просадка QDTE за все время составила -22.86%, что больше максимальной просадки XDTE в -19.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTE и XDTE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QDTE и XDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) имеет более высокую волатильность в 13.17% по сравнению с Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) с волатильностью 11.03%. Это указывает на то, что QDTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.