Сравнение CHPY с XDTE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE).
CHPY и XDTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CHPY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 2 апр. 2025 г.. XDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 7 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности CHPY и XDTE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CHPY и XDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 11.88% | 62.91% |
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | -3.30% | 21.93% |
Доходность по периодам
С начала года, CHPY показывает доходность 11.88%, что значительно выше, чем у XDTE с доходностью -3.30%.
CHPY
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 1.37%
- С начала года
- 11.88%
- 6 месяцев
- 20.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDTE
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.30%
- 6 месяцев
- -0.04%
- 1 год
- 12.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CHPY и XDTE
CHPY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XDTE в 0.97%.
Доходность на риск
CHPY vs. XDTE — Ранг доходности на риск
CHPY
XDTE
Сравнение CHPY c XDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHPY | XDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.55 | 0.87 | +1.68 |
Корреляция
Корреляция между CHPY и XDTE составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHPY и XDTE
Дивидендная доходность CHPY за последние двенадцать месяцев составляет около 39.23%, что сопоставимо с доходностью XDTE в 39.08%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 39.23% | 28.19% | 0.00% |
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 39.08% | 39.16% | 20.35% |
Просадки
Сравнение просадок CHPY и XDTE
Максимальная просадка CHPY за все время составила -12.17%, что меньше максимальной просадки XDTE в -19.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPY и XDTE.
Загрузка...
Показатели просадок
| CHPY | XDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.17% | -19.09% | +6.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.50% | -5.72% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -2.44% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CHPY и XDTE
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CHPY | XDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.67% | 15.44% | +17.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.67% | 14.07% | +18.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.67% | 14.07% | +18.60% |