Сравнение RDTE с USOY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY).
RDTE и USOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 9 сент. 2024 г.. USOY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 9 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности RDTE и USOY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RDTE и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RDTE Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF | 0.99% | 9.46% | 8.81% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 59.52% | -7.93% | 18.72% |
Доходность по периодам
С начала года, RDTE показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 59.52%.
RDTE
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 18.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 30.11%
- С начала года
- 59.52%
- 6 месяцев
- 55.51%
- 1 год
- 43.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RDTE и USOY
RDTE берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Доходность на риск
RDTE vs. USOY — Ранг доходности на риск
RDTE
USOY
Сравнение RDTE c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDTE | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.71 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 2.16 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.31 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 2.78 | -1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.68 | 5.23 | -0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDTE | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.71 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 1.23 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между RDTE и USOY составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDTE и USOY
Дивидендная доходность RDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 51.50%, что меньше доходности USOY в 56.23%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RDTE Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF | 51.50% | 50.16% | 10.70% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.23% | 104.32% | 48.60% |
Просадки
Сравнение просадок RDTE и USOY
Максимальная просадка RDTE за все время составила -24.32%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTE и USOY.
Загрузка...
Показатели просадок
| RDTE | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.32% | -17.46% | -6.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -15.70% | +1.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.96% | -0.97% | -4.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.04% | -6.55% | +1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.90% | 8.34% | -4.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDTE и USOY
Текущая волатильность для Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) составляет 6.85%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 12.05%. Это указывает на то, что RDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RDTE | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 12.05% | -5.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.07% | 18.34% | -5.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.72% | 25.35% | -5.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.45% | 22.35% | -2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.45% | 22.35% | -2.90% |