Сравнение WEEK с PLTW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) и PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW).
WEEK и PLTW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WEEK - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г.. PLTW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности WEEK и PLTW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WEEK и PLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 0.87% | 3.37% |
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | -22.30% | 137.83% |
Доходность по периодам
С начала года, WEEK показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у PLTW с доходностью -22.30%.
WEEK
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTW
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- -22.30%
- 6 месяцев
- -27.82%
- 1 год
- 75.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WEEK и PLTW
WEEK берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии PLTW в 0.99%.
Доходность на риск
WEEK vs. PLTW — Ранг доходности на риск
WEEK
PLTW
Сравнение WEEK c PLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) и PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WEEK | PLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 9.54 | 1.10 | +8.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 19.73 | 1.72 | +18.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.76 | 1.23 | +3.53 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 30.68 | 1.68 | +29.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 269.70 | 3.95 | +265.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WEEK | PLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.54 | 1.10 | +8.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 9.81 | 0.29 | +9.52 |
Корреляция
Корреляция между WEEK и PLTW составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEEK и PLTW
Дивидендная доходность WEEK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности PLTW в 114.64%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 3.83% | 3.27% |
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | 114.64% | 72.40% |
Просадки
Сравнение просадок WEEK и PLTW
Максимальная просадка WEEK за все время составила -0.13%, что меньше максимальной просадки PLTW в -45.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEK и PLTW.
Загрузка...
Показатели просадок
| WEEK | PLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.13% | -45.33% | +45.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.13% | -45.33% | +45.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -36.44% | +36.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -16.44% | +16.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 19.20% | -19.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEEK и PLTW
Текущая волатильность для Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) составляет 0.12%, в то время как у PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) волатильность равна 18.32%. Это указывает на то, что WEEK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WEEK | PLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.12% | 18.32% | -18.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.36% | 45.09% | -44.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42% | 69.24% | -68.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.41% | 73.25% | -72.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.41% | 73.25% | -72.84% |