PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPW с TSYY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAPW с TSYY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AAPW (AAPL WeeklyPay™ ETF) and TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, AAPW returned 53.40% vs -5.48% for TSYY. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AAPW и TSYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAPW показывает доходность 11.28%, что значительно выше, чем у TSYY с доходностью -17.16%.

AAPW

1 день
-2.57%
1 месяц
3.24%
С начала года
11.28%
6 месяцев
8.38%
1 год
53.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSYY

1 день
2.57%
1 месяц
-4.26%
С начала года
-17.16%
6 месяцев
-17.01%
1 год
-5.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAPW и TSYY

2026 (YTD)2025
AAPW
AAPL WeeklyPay™ ETF		11.28%8.56%
TSYY
GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF		-17.16%-24.10%

Correlation

The correlation between AAPW and TSYY is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAPL WeeklyPay™ ETF

GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF

Часто сравнивают с AAPW:
AAPW с AAPLAAPW с NFLWAAPW с TSLWAAPW с NVYYAAPW с AVGWAAPW с RDTEAAPW с GOOW
Часто сравнивают с TSYY:
TSYY с TSLYTSYY с ULTYTSYY с TSLATSYY с YMAXTSYY с TSLWTSYY с MSTYTSYY с COYY

Доходность на риск

AAPW vs. TSYY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPW
Ранг доходности на риск AAPW: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPW: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPW: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPW: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPW: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPW: 5050
Ранг коэф-та Мартина
TSYY
Ранг доходности на риск TSYY: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSYY: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSYY: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSYY: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSYY: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSYY: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPW c TSYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPWTSYYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
-0.18

+2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
-0.03

+2.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.00

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

-0.19

+3.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.76

-0.37

+8.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPW vs. TSYY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPW на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа TSYY равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPW и TSYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPWTSYYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

-0.18

+2.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

-0.59

+1.05

Просадки

Сравнение просадок AAPW и TSYY

Максимальная просадка AAPW за все время составила -36.28%, что меньше максимальной просадки TSYY в -41.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPW и TSYY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAPWTSYYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.28%

-41.52%

+5.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.36%

-28.39%

+11.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.19%

-37.12%

+31.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.10%

-25.98%

+14.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.92%

14.71%

-7.79%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPW и TSYY

AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что AAPW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAPWTSYYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

6.01%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.70%

19.90%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.65%

31.52%

-3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.66%

37.51%

-2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.66%

37.51%

-2.85%

Сравнение комиссий AAPW и TSYY

И AAPW, и TSYY имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPW и TSYY

Дивидендная доходность AAPW за последние двенадцать месяцев составляет около 33.19%, что меньше доходности TSYY в 278.11%

ПозицияTTM20252024
AAPW
AAPL WeeklyPay™ ETF		33.19%28.83%0.00%
TSYY
GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF		278.11%256.64%0.19%

Часто задаваемые вопросы

AAPW and TSYY have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAPW has higher volatility (6.96%) compared to TSYY (6.01%). In terms of maximum drawdown, AAPW dropped -36.28% vs TSYY's -41.52%.

On 1-year performance, AAPW leads with 53.40% vs -5.48% for TSYY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, TSYY has been the lower-risk option at 6.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AAPW has performed better with a 53.40% return vs -5.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AAPW and TSYY have the same expense ratio: 0.99% per year.

TSYY has the higher dividend yield at 278.11%, compared with 33.19% for AAPW.

They also come from different issuers: Roundhill and GraniteShares.

AAPW currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAPW и TSYY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор