- CUSIP
- 38747R579
- Эмитент
- GraniteShares
- Дата выпуска
- 25 февр. 2025 г.
- Категория
- Leveraged Equities, Derivative Income
- С плечом
- 3x
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $12M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности YSPY
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) прибавил 2.8% с начала года. Текущая цена акции YSPY — $15.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) показал доход в 2.79% с начала года и 14.65% за последние 12 месяцев.
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.75%
- С начала года
- 2.79%
- 1 год
- 14.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность YSPY по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 февр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.7 лет.
Исторически 72% месяцев были с положительной доходностью, а 28% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +8.7%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -11.5%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении YSPY закрывался с повышением в 64% случаев. Лучший день был 6 февр. 2026 г. с доходностью +5.3%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -6.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.83% | 1.00% | -11.45% | 8.66% | 4.28% | -2.89% | 0.59% | 2.79% | |||||
| 2025 | 0.15% | -11.14% | -2.98% | 2.01% | 7.45% | 4.65% | 1.56% | 6.07% | 1.93% | -2.32% | 2.02% | 8.36% |
Метрики бенчмарка
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF has an annualized alpha of -6.85%, beta of 0.92, and R2 of 0.61 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 26, 2025.
- This ETF participated in 173.36% of S&P 500 Index downside but only 100.39% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF had an annualized alpha of -6.85% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 0.92 and R2 of 0.61, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -6.85%
- Бета
- 0.92
- R²
- 0.61
- Участие в росте
- 100.39%
- Участие в снижении
- 173.36%
Комиссия
Комиссия YSPY составляет 1.07%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
YSPY имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 27% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YSPY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.29 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 2.24 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.61 | 9.71 | -6.10 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GraniteShares YieldBOOST SPY ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 54.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $8.06 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $8.06 | $8.23 |
Дивидендный доход | 54.11% | 45.57% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GraniteShares YieldBOOST SPY ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.87 | $0.67 | $0.61 | $0.57 | $0.57 | $0.21 | $0.10 | $3.60 | |||||
| 2025 | $1.00 | $0.81 | $0.81 | $0.76 | $0.78 | $0.94 | $0.76 | $0.95 | $0.72 | $0.70 | $8.23 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF показал максимальную просадку в 18.74%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.
Текущая просадка GraniteShares YieldBOOST SPY ETF составляет 3.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-18.74%апр. 2025 г. | 1mo 6d | 4mo 21d | 5mo 27dмарт 2025 г. - авг. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-14.60%март 2026 г. | 1mo 16d | — | 5mo 5dфевр. 2026 г. - сейчас | — |
-6.54%нояб. 2025 г. | 16d | 21d | 1mo 7dнояб. 2025 г. - дек. 2025 г. | — |
-6.43%окт. 2025 г. | 1d | 21d | 22dокт. 2025 г. - окт. 2025 г. | — |
-4.71%февр. 2026 г. | 2d | 1d | 3dфевр. 2026 г. - февр. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| YSPY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.74% | -56.78% | +38.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.60% | -9.10% | -5.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.02% | -1.00% | -2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.83% | -10.70% | +5.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.07% | 2.09% | +1.98% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с YSPY
Добавьте GraniteShares YieldBOOST SPY ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с YSPY