PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPW с QDTE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAPW с QDTE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) и Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE).

AAPW и QDTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г.. QDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности AAPW и QDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) и Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAPW и QDTE

2026 (YTD)2025
AAPW
AAPL WeeklyPay™ ETF		-8.52%8.56%
QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		-3.92%12.59%

Доходность по периодам

С начала года, AAPW показывает доходность -8.52%, что значительно ниже, чем у QDTE с доходностью -3.92%.

AAPW

1 день
0.93%
1 месяц
-4.70%
С начала года
-8.52%
6 месяцев
-2.72%
1 год
11.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QDTE

1 день
1.50%
1 месяц
-4.27%
С начала года
-3.92%
6 месяцев
0.35%
1 год
21.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAPL WeeklyPay™ ETF

Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с AAPW:
AAPW с AAPLAAPW с NFLWAAPW с TSLWAAPW с NVYYAAPW с WPAYAAPW с AVGWAAPW с RDTE
Часто сравнивают с QDTE:
QDTE с XDTEQDTE с YMAXQDTE с QQQIQDTE с QQQQDTE с QQQYQDTE с QYLDQDTE с RDTE

Сравнение комиссий AAPW и QDTE

AAPW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QDTE в 0.95%.

AAPW
AAPL WeeklyPay™ ETF
QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Доходность на риск

AAPW vs. QDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPW
Ранг доходности на риск AAPW: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPW: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPW: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPW: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPW: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPW: 2121
Ранг коэф-та Мартина
QDTE
Ранг доходности на риск QDTE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPW c QDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) и Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPWQDTEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

1.09

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

1.46

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.22

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

1.56

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.30

5.99

-4.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPW vs. QDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPW на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа QDTE равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPW и QDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPWQDTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

1.09

-0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.80

-0.82

Корреляция

Корреляция между AAPW и QDTE составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPW и QDTE

Дивидендная доходность AAPW за последние двенадцать месяцев составляет около 37.11%, что меньше доходности QDTE в 51.17%

TTM20252024
AAPW
AAPL WeeklyPay™ ETF		37.11%28.83%0.00%
QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		51.17%49.49%32.09%

Просадки

Сравнение просадок AAPW и QDTE

Максимальная просадка AAPW за все время составила -36.28%, что больше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPW и QDTE.

Загрузка...

Показатели просадок

AAPWQDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.28%

-22.86%

-13.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.54%

-14.08%

-13.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.79%

-6.92%

-6.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.12%

-3.30%

-8.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.49%

3.68%

+5.81%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPW и QDTE

AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что AAPW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAPWQDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.93%

5.86%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.93%

12.11%

+6.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.73%

19.37%

+16.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.68%

18.71%

+16.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.68%

18.71%

+16.97%