Сравнение TSYY с PLTW
TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) and PLTW (PLTR WeeklyPay™ ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, TSYY returned -5.48% vs -1.06% for PLTW. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TSYY и PLTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSYY показывает доходность -17.16%, что значительно выше, чем у PLTW с доходностью -30.02%.
TSYY
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- -17.16%
- 6 месяцев
- -17.01%
- 1 год
- -5.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTW
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -30.02%
- 6 месяцев
- -31.89%
- 1 год
- -1.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSYY и PLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -17.16% | -24.10% |
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | -30.02% | 59.45% |
Correlation
The correlation between TSYY and PLTW is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSYY vs. PLTW — Ранг доходности на риск
TSYY
PLTW
Сравнение TSYY c PLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSYY | PLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.05 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | -0.02 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | -0.04 | -0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSYY | PLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | -0.02 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 0.12 | -0.71 |
Просадки
Сравнение просадок TSYY и PLTW
Максимальная просадка TSYY за все время составила -41.52%, что меньше максимальной просадки PLTW в -46.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYY и PLTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSYY | PLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.52% | -46.29% | +4.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.39% | -46.29% | +17.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.12% | -42.76% | +5.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.98% | -19.77% | -6.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.71% | 25.60% | -10.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYY и PLTW
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) составляет 6.01%, в то время как у PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) волатильность равна 20.82%. Это указывает на то, что TSYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSYY | PLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 20.82% | -14.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.90% | 46.37% | -26.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.52% | 60.86% | -29.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.51% | 72.69% | -35.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.51% | 72.69% | -35.18% |
Сравнение комиссий TSYY и PLTW
И TSYY, и PLTW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYY и PLTW
Дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 278.11%, что больше доходности PLTW в 131.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | 131.89% | 72.40% | 0.00% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 278.11% | 256.64% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
TSYY and PLTW have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTW has higher volatility (20.82%) compared to TSYY (6.01%). In terms of maximum drawdown, TSYY dropped -41.52% vs PLTW's -46.29%.
On 1-year performance, PLTW leads with -1.06% vs -5.48% for TSYY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, TSYY has been the lower-risk option at 6.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PLTW has performed better with a -1.06% return vs -5.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSYY and PLTW have the same expense ratio: 0.99% per year.
TSYY has the higher dividend yield at 278.11%, compared with 131.89% for PLTW.
They also come from different issuers: GraniteShares and Roundhill.
PLTW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSYY и PLTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор