YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) показал доход в 0.56% с начала года и 13.55% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 6 мар. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2025 г. с доходностью +6.7%, в то время как худший месяц был апр. 2025 г. с доходностью -6.0%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении RDTY закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший день был 10 апр. 2025 г. с доходностью -8.0%.

YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF: годовая альфа составляет -2.11%, бета — 1.07, а R² — 0.77 относительно S&P 500 Index с 07.03.2025.

• Этот ETF участвовал в 127.66% снижения S&P 500 Index, но только в 104.20% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Этот ETF показал отрицательную годовую альфу -2.11% относительно S&P 500 Index — доходность была ниже, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• При бете 1.07 и R² 0.77 этот ETF движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия RDTY составляет 1.01%, что выше среднего уровня по рынку.

RDTY имеет ранг 33 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 33% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 48.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $17.32 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF показал максимальную просадку в 17.31%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 42 торговые сессии.

Текущая просадка YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF составляет 6.98%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.