- CUSIP
- 88636R552
- Эмитент
- YieldMax
- Дата выпуска
- 5 мар. 2025 г.
- Категория
- Derivative Income
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $27M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RDTY
YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) прибавил 19.9% с начала года. Текущая цена акции RDTY — $38.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) показал доход в 19.90% с начала года и 24.88% за последние 12 месяцев.
YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 4.52%
- 6 месяцев
- 13.75%
- С начала года
- 19.90%
- 1 год
- 24.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность RDTY по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 мар. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.3 лет.
Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший месяц был апр. 2025 г. с доходностью -6.0%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении RDTY закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший день был 10 апр. 2025 г. с доходностью -8.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.36% | 2.22% | -5.73% | 9.72% | 3.00% | 5.47% | 0.04% | 19.90% | |||||
| 2025 | -1.76% | -5.96% | 6.58% | 6.65% | 0.68% | 3.31% | 1.87% | 1.97% | -1.96% | -0.27% | 10.93% |
Метрики бенчмарка
YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF has an annualized alpha of 1.75%, beta of 1.07, and R2 of 0.74 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 06, 2025.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (92.48%) than losses (57.64%) - typical of diversified or defensive assets.
- With beta of 1.07 and R2 of 0.74, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.75%
- Бета
- 1.07
- R²
- 0.74
- Участие в росте
- 92.48%
- Участие в снижении
- 57.64%
Комиссия
Комиссия RDTY составляет 1.01%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RDTY имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDTY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.29 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 2.24 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.11 | 9.71 | -0.60 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 43.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $16.70 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $16.70 | $14.42 |
Дивидендный доход | 43.60% | 36.75% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.96 | $1.28 | $1.29 | $1.54 | $0.96 | $0.96 | $0.90 | $7.89 | |||||
| 2025 | $0.62 | $1.53 | $1.88 | $1.04 | $1.61 | $1.40 | $1.30 | $1.69 | $1.76 | $1.59 | $14.42 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF показал максимальную просадку в 17.31%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 42 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-17.31%апр. 2025 г. | 14d | 2mo 2d | 2mo 16dмарт 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-9.20%март 2026 г. | 1mo 1d | 18d | 1mo 19dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-7.92%нояб. 2025 г. | 23d | 1mo 20d | 2mo 13dокт. 2025 г. - янв. 2026 г. | — |
-4.38%авг. 2025 г. | 8d | 12d | 20dиюль 2025 г. - авг. 2025 г. | — |
-4.13%февр. 2026 г. | 13d | 21d | 1mo 4dянв. 2026 г. - февр. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| RDTY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.31% | -56.78% | +39.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.20% | -9.10% | -0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.00% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -10.70% | +8.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 2.09% | +0.65% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RDTY
Добавьте YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RDTY