Сравнение TQQY с COIW
TQQY (GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF) and COIW (COIN WeeklyPay™ ETF) are both exchange-traded funds - TQQY is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while COIW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, TQQY returned 12.28% vs -44.75% for COIW. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. TQQY charges 1.07%/yr vs 0.99%/yr for COIW.
Доходность
Сравнение доходности TQQY и COIW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TQQY показывает доходность 4.26%, что значительно выше, чем у COIW с доходностью -36.40%.
TQQY
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 5.14%
- 1 год
- 12.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COIW
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -25.36%
- С начала года
- -36.40%
- 6 месяцев
- -48.23%
- 1 год
- -44.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TQQY и COIW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TQQY GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF | 4.26% | -6.04% |
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | -36.40% | -2.75% |
Correlation
The correlation between TQQY and COIW is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TQQY vs. COIW — Ранг доходности на риск
TQQY
COIW
Сравнение TQQY c COIW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY) и COIN WeeklyPay™ ETF (COIW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TQQY | COIW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.95 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | -0.60 | +1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.55 | -0.93 | +2.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TQQY и COIW
Максимальная просадка TQQY за все время составила -26.06%, что меньше максимальной просадки COIW в -74.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQQY и COIW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TQQY | COIW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.06% | -74.55% | +48.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.35% | -74.55% | +55.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.86% | -71.20% | +64.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.94% | -38.75% | +28.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.96% | 48.19% | -40.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности TQQY и COIW
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY) составляет 4.64%, в то время как у COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) волатильность равна 23.43%. Это указывает на то, что TQQY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COIW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TQQY | COIW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 23.43% | -18.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.25% | 63.09% | -47.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.28% | 85.53% | -64.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.91% | 90.82% | -66.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.91% | 90.82% | -66.91% |
Сравнение комиссий TQQY и COIW
TQQY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии COIW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TQQY и COIW
Дивидендная доходность TQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 62.92%, что меньше доходности COIW в 236.52%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | 236.52% | 120.37% |
TQQY GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF | 62.92% | 49.61% |
Часто задаваемые вопросы
TQQY and COIW have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIW has higher volatility (23.43%) compared to TQQY (4.64%). In terms of maximum drawdown, TQQY dropped -26.06% vs COIW's -74.55%.
On 1-year performance, TQQY leads with 12.28% vs -44.75% for COIW. On fees, COIW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, TQQY has been the lower-risk option at 4.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TQQY has performed better with a 12.28% return vs -44.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COIW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for TQQY.
COIW has the higher dividend yield at 236.52%, compared with 62.92% for TQQY.
TQQY is categorized as Leveraged Equities, while COIW is Derivative Income. They also come from different issuers: GraniteShares and Roundhill. Their fees differ too: 1.07% for TQQY and 0.99% for COIW.
TQQY currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TQQY и COIW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор