Сравнение TSLW с XDTE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE).
TSLW и XDTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 19 февр. 2025 г.. XDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 7 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLW и XDTE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLW и XDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | -18.99% | 33.77% |
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | -2.43% | 15.94% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLW показывает доходность -18.99%, что значительно ниже, чем у XDTE с доходностью -2.43%.
TSLW
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- -18.99%
- 6 месяцев
- -22.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDTE
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- -2.43%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 13.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLW и XDTE
TSLW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XDTE в 0.97%.
Доходность на риск
TSLW vs. XDTE — Ранг доходности на риск
TSLW
XDTE
Сравнение TSLW c XDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLW | XDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.90 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между TSLW и XDTE составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLW и XDTE
Дивидендная доходность TSLW за последние двенадцать месяцев составляет около 81.10%, что больше доходности XDTE в 38.73%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | 81.10% | 49.31% | 0.00% |
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 38.73% | 39.16% | 20.35% |
Просадки
Сравнение просадок TSLW и XDTE
Максимальная просадка TSLW за все время составила -32.91%, что больше максимальной просадки XDTE в -19.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLW и XDTE.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLW | XDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.91% | -19.09% | -13.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.99% | -4.87% | -22.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.66% | -2.44% | -8.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLW и XDTE
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLW | XDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.67% | 15.42% | +41.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.67% | 14.07% | +42.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.67% | 14.07% | +42.60% |