Сравнение XDTE с PLTW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW).
XDTE и PLTW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 7 мар. 2024 г.. PLTW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности XDTE и PLTW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XDTE и PLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | -2.43% | 7.94% |
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | -22.30% | 59.45% |
Доходность по периодам
С начала года, XDTE показывает доходность -2.43%, что значительно выше, чем у PLTW с доходностью -22.30%.
XDTE
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- -2.43%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 13.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTW
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- -22.30%
- 6 месяцев
- -27.82%
- 1 год
- 75.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XDTE и PLTW
XDTE берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии PLTW в 0.99%.
Доходность на риск
XDTE vs. PLTW — Ранг доходности на риск
XDTE
PLTW
Сравнение XDTE c PLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDTE | PLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.10 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.72 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 1.68 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 3.95 | +0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDTE | PLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.10 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.29 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между XDTE и PLTW составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDTE и PLTW
Дивидендная доходность XDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 38.73%, что меньше доходности PLTW в 114.64%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 38.73% | 39.16% | 20.35% |
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | 114.64% | 72.40% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XDTE и PLTW
Максимальная просадка XDTE за все время составила -19.09%, что меньше максимальной просадки PLTW в -45.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDTE и PLTW.
Загрузка...
Показатели просадок
| XDTE | PLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.09% | -45.33% | +26.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.87% | -45.33% | +32.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | -36.44% | +31.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -16.44% | +14.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 19.20% | -16.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDTE и PLTW
Текущая волатильность для Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) составляет 4.77%, в то время как у PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) волатильность равна 18.32%. Это указывает на то, что XDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XDTE | PLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 18.32% | -13.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.90% | 45.09% | -36.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.42% | 69.24% | -53.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.07% | 73.25% | -59.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.07% | 73.25% | -59.18% |