PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLW с PLTW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSLW с PLTW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TSLW (Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF) and PLTW (PLTR WeeklyPay™ ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, TSLW returned 20.22% vs -0.85% for PLTW. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TSLW и PLTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW) и PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLW показывает доходность -9.26%, что значительно выше, чем у PLTW с доходностью -26.21%.

TSLW

1 день
-0.18%
1 месяц
9.09%
С начала года
-9.26%
6 месяцев
-9.14%
1 год
20.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PLTW

1 день
-7.81%
1 месяц
-4.39%
С начала года
-26.21%
6 месяцев
-26.03%
1 год
-0.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLW и PLTW

2026 (YTD)2025
TSLW
Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF		-9.26%33.77%
PLTW
PLTR WeeklyPay™ ETF		-26.21%35.74%

Correlation

The correlation between TSLW and PLTW is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2025 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF

PLTR WeeklyPay™ ETF

Часто сравнивают с TSLW:
TSLW с TSYYTSLW с TSLYTSLW с TSIITSLW с TSLATSLW с COIWTSLW с MSTWTSLW с TSLL
Часто сравнивают с PLTW:
PLTW с PLTYPLTW с PLTRPLTW с PLTUPLTW с HOOWPLTW с NVDWPLTW с MSTWPLTW с CHPY

Доходность на риск

TSLW vs. PLTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLW
Ранг доходности на риск TSLW: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLW: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLW: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLW: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLW: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLW: 1515
Ранг коэф-та Мартина
PLTW
Ранг доходности на риск PLTW: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTW: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTW: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTW: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTW: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTW: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLW c PLTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW) и PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLWPLTWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
-0.01

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.87
0.41

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.05

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.57

-0.02

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.29

-0.03

+1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLW vs. PLTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLW на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа PLTW равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLW и PLTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLWPLTWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

-0.01

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.19

+0.20

Просадки

Сравнение просадок TSLW и PLTW

Максимальная просадка TSLW за все время составила -35.80%, что меньше максимальной просадки PLTW в -46.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLW и PLTW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLWPLTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.80%

-46.29%

+10.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.80%

-46.29%

+10.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.23%

-39.64%

+21.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.88%

-19.57%

+6.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.77%

25.21%

-9.44%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLW и PLTW

Текущая волатильность для Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW) составляет 14.56%, в то время как у PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) волатильность равна 22.32%. Это указывает на то, что TSLW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLWPLTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.56%

22.32%

-7.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.83%

46.26%

-13.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.52%

61.73%

-6.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.52%

72.85%

-17.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.52%

72.85%

-17.33%

Сравнение комиссий TSLW и PLTW

И TSLW, и PLTW имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLW и PLTW

Дивидендная доходность TSLW за последние двенадцать месяцев составляет около 84.61%, что меньше доходности PLTW в 121.30%

ПозицияTTM2025
PLTW
PLTR WeeklyPay™ ETF		121.30%72.40%
TSLW
Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF		84.61%49.31%

Часто задаваемые вопросы

TSLW and PLTW have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLTW has higher volatility (22.32%) compared to TSLW (14.56%). In terms of maximum drawdown, TSLW dropped -35.80% vs PLTW's -46.29%.

On 1-year performance, TSLW leads with 20.22% vs -0.85% for PLTW. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, TSLW has been the lower-risk option at 14.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSLW has performed better with a 20.22% return vs -0.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSLW and PLTW have the same expense ratio: 0.99% per year.

PLTW has the higher dividend yield at 121.30%, compared with 84.61% for TSLW.

TSLW currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLW и PLTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор