Сравнение USOY с GLDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY).
USOY и GLDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USOY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 9 мая 2024 г.. GLDY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 1 апр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности USOY и GLDY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USOY и GLDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 59.52% | -10.30% |
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | 3.29% | 15.40% |
Доходность по периодам
С начала года, USOY показывает доходность 59.52%, что значительно выше, чем у GLDY с доходностью 3.29%.
USOY
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 30.11%
- С начала года
- 59.52%
- 6 месяцев
- 55.51%
- 1 год
- 43.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDY
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -7.30%
- С начала года
- 3.29%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USOY и GLDY
USOY берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии GLDY в 0.99%.
Доходность на риск
USOY vs. GLDY — Ранг доходности на риск
USOY
GLDY
Сравнение USOY c GLDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USOY | GLDY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USOY | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 0.97 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между USOY и GLDY составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USOY и GLDY
Дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.23%, что больше доходности GLDY в 47.30%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.23% | 104.32% | 48.60% |
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | 47.30% | 37.38% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USOY и GLDY
Максимальная просадка USOY за все время составила -17.46%, что больше максимальной просадки GLDY в -13.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOY и GLDY.
Загрузка...
Показатели просадок
| USOY | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.46% | -13.43% | -4.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -8.15% | +7.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -2.84% | -3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.34% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USOY и GLDY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USOY | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.05% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.34% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.35% | 20.00% | +5.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.35% | 20.00% | +2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.35% | 20.00% | +2.35% |