Сравнение QDTE с YMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX).
QDTE и YMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. YMAX - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QDTE или YMAX.
Корреляция
Корреляция между QDTE и YMAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QDTE и YMAX
Основные характеристики
QDTE:
16.93%
YMAX:
18.40%
QDTE:
-10.74%
YMAX:
-12.78%
QDTE:
-3.91%
YMAX:
-4.62%
Доходность по периодам
QDTE
N/A
1.15%
10.38%
N/A
N/A
N/A
YMAX
N/A
1.07%
12.09%
N/A
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDTE и YMAX
QDTE берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YMAX в 1.28%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QDTE c YMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Сравнение дивидендов QDTE и YMAX
Дивидендная доходность QDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 29.19%, что меньше доходности YMAX в 41.34%
Просадки
Сравнение просадок QDTE и YMAX
Максимальная просадка QDTE за все время составила -10.74%, что меньше максимальной просадки YMAX в -12.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTE и YMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QDTE и YMAX
Текущая волатильность для Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) составляет 4.52%, в то время как у YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что QDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.