Сравнение QDTE с YMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX).
QDTE и YMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. YMAX - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QDTE или YMAX.
Корреляция
Корреляция между QDTE и YMAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QDTE и YMAX
Основные характеристики
QDTE:
0.36
YMAX:
0.27
QDTE:
0.60
YMAX:
0.54
QDTE:
1.09
YMAX:
1.07
QDTE:
0.34
YMAX:
0.28
QDTE:
1.26
YMAX:
0.94
QDTE:
6.26%
YMAX:
7.57%
QDTE:
21.80%
YMAX:
25.84%
QDTE:
-22.86%
YMAX:
-25.56%
QDTE:
-16.36%
YMAX:
-13.34%
Доходность по периодам
С начала года, QDTE показывает доходность -11.36%, что значительно ниже, чем у YMAX с доходностью -7.33%.
QDTE
-11.36%
-9.00%
-9.83%
8.98%
N/A
N/A
YMAX
-7.33%
-1.76%
-0.01%
7.36%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDTE и YMAX
QDTE берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YMAX в 1.28%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности QDTE и YMAX
QDTE
YMAX
Сравнение QDTE c YMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDTE и YMAX
Дивидендная доходность QDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 48.60%, что меньше доходности YMAX в 63.39%
| TTM | 2024 | |
|---|---|---|
QDTE Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 48.60% | 32.10% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 63.39% | 44.20% |
Просадки
Сравнение просадок QDTE и YMAX
Максимальная просадка QDTE за все время составила -22.86%, что меньше максимальной просадки YMAX в -25.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTE и YMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QDTE и YMAX
Текущая волатильность для Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) составляет 13.17%, в то время как у YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) волатильность равна 15.68%. Это указывает на то, что QDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.