Сравнение QDTE с YMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX).
QDTE и YMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. YMAX - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QDTE или YMAX.
Корреляция
Корреляция между QDTE и YMAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QDTE и YMAX
Основные характеристики
QDTE:
0.56
YMAX:
0.01
QDTE:
0.84
YMAX:
0.15
QDTE:
1.11
YMAX:
1.02
QDTE:
0.84
YMAX:
0.01
QDTE:
2.60
YMAX:
0.03
QDTE:
3.99%
YMAX:
5.84%
QDTE:
18.33%
YMAX:
21.62%
QDTE:
-12.27%
YMAX:
-16.42%
QDTE:
-10.60%
YMAX:
-14.84%
Доходность по периодам
С начала года, QDTE показывает доходность -5.25%, что значительно выше, чем у YMAX с доходностью -8.94%.
QDTE
-5.25%
-5.18%
-0.54%
10.07%
N/A
N/A
YMAX
-8.94%
-5.00%
1.73%
0.56%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDTE и YMAX
QDTE берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YMAX в 1.28%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности QDTE и YMAX
QDTE
YMAX
Сравнение QDTE c YMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDTE и YMAX
Дивидендная доходность QDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 44.66%, что меньше доходности YMAX в 62.11%
| TTM | 2024 | |
|---|---|---|
QDTE Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 44.66% | 32.10% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 62.11% | 44.20% |
Просадки
Сравнение просадок QDTE и YMAX
Максимальная просадка QDTE за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки YMAX в -16.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTE и YMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QDTE и YMAX
Текущая волатильность для Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) составляет 7.77%, в то время как у YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) волатильность равна 10.22%. Это указывает на то, что QDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.