PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ULTY с TSYY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ULTY с TSYY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY).

ULTY и TSYY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г.. TSYY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 17 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ULTY и TSYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ULTY и TSYY

2026 (YTD)20252024
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		-3.10%-0.84%-1.54%
TSYY
GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF		-13.60%-15.96%-0.18%

Доходность по периодам

С начала года, ULTY показывает доходность -3.10%, что значительно выше, чем у TSYY с доходностью -13.60%.

ULTY

1 день
0.63%
1 месяц
-7.50%
С начала года
-3.10%
6 месяцев
-18.46%
1 год
10.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSYY

1 день
1.44%
1 месяц
-6.87%
С начала года
-13.60%
6 месяцев
-21.70%
1 год
-1.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF

Часто сравнивают с ULTY:
ULTY с MSTYULTY с YMAXULTY с WPAYULTY с NVDYULTY с QQQTULTY с JEPQULTY с SCHD
Часто сравнивают с TSYY:
TSYY с TSLYTSYY с YMAXTSYY с TSLWTSYY с TSLATSYY с MSTYTSYY с COYYTSYY с YETH

Сравнение комиссий ULTY и TSYY

ULTY берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии TSYY в 0.99%.

ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
TSYY
GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF

Доходность на риск

ULTY vs. TSYY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ULTY
Ранг доходности на риск ULTY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTY: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
TSYY
Ранг доходности на риск TSYY: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSYY: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSYY: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSYY: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSYY: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSYY: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULTY c TSYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ULTYTSYYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

-0.06

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

0.17

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.02

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.51

0.00

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.11

0.00

+1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ULTY vs. TSYY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULTY на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа TSYY равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULTY и TSYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ULTYTSYYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

-0.06

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

-0.57

+0.51

Корреляция

Корреляция между ULTY и TSYY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULTY и TSYY

Дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 133.15%, что меньше доходности TSYY в 307.34%

TTM20252024
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		133.15%142.99%111.70%
TSYY
GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF		307.34%256.64%0.19%

Просадки

Сравнение просадок ULTY и TSYY

Максимальная просадка ULTY за все время составила -26.85%, что меньше максимальной просадки TSYY в -41.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTY и TSYY.

Загрузка...

Показатели просадок

ULTYTSYYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.85%

-41.52%

+14.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.16%

-26.00%

+1.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.55%

-34.42%

+13.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.06%

-24.54%

+15.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.12%

10.54%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности ULTY и TSYY

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) имеет более высокую волатильность в 9.06% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) с волатильностью 7.05%. Это указывает на то, что ULTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ULTYTSYYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.06%

7.05%

+2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.10%

24.80%

-7.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.28%

35.88%

-10.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.62%

39.52%

-11.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.62%

39.52%

-11.90%