Сравнение LFGY с GPTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY).
LFGY и GPTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LFGY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 13 янв. 2025 г.. GPTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности LFGY и GPTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LFGY и GPTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | -7.99% | -12.92% |
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | -5.81% | 17.15% |
Доходность по периодам
С начала года, LFGY показывает доходность -7.99%, что значительно ниже, чем у GPTY с доходностью -5.81%.
LFGY
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -7.99%
- 6 месяцев
- -24.51%
- 1 год
- 6.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPTY
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- -5.81%
- 6 месяцев
- -7.02%
- 1 год
- 31.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LFGY и GPTY
И LFGY, и GPTY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
LFGY vs. GPTY — Ранг доходности на риск
LFGY
GPTY
Сравнение LFGY c GPTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LFGY | GPTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 1.10 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.50 | 1.67 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.23 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 1.70 | -1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.72 | 4.55 | -3.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LFGY | GPTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 1.10 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | 0.30 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между LFGY и GPTY составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFGY и GPTY
Дивидендная доходность LFGY за последние двенадцать месяцев составляет около 106.59%, что больше доходности GPTY в 42.28%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 106.59% | 94.90% |
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 42.28% | 34.23% |
Просадки
Сравнение просадок LFGY и GPTY
Максимальная просадка LFGY за все время составила -35.94%, что больше максимальной просадки GPTY в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFGY и GPTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| LFGY | GPTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.94% | -26.62% | -9.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.94% | -19.32% | -16.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.72% | -14.21% | -15.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.03% | -7.10% | -6.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.17% | 7.21% | +7.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFGY и GPTY
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) имеет более высокую волатильность в 14.92% по сравнению с YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) с волатильностью 9.01%. Это указывает на то, что LFGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LFGY | GPTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.92% | 9.01% | +5.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.83% | 18.91% | +11.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.15% | 28.95% | +11.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.68% | 29.30% | +13.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.68% | 29.30% | +13.38% |