- ISIN
- US77926X6765
- CUSIP
- 77926X676
- Эмитент
- Roundhill
- Дата выпуска
- 5 мар. 2025 г.
- Категория
- Ultrashort Bond
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $171M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WEEK
Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) прибавил 1.6% с начала года. Текущая цена акции WEEK — $100.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) показал доход в 1.56% с начала года и 3.72% за последние 12 месяцев.
Roundhill Weekly T-Bill ETF
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 3.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность WEEK по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 мар. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.3 лет.
Исторически 100% месяцев были с положительной доходностью, а 0% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2025 г. с доходностью +0.4%, в то время как худший месяц был июнь 2026 г. с доходностью 0.2%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 0 месяцев.
В ежедневном выражении WEEK закрывался с повышением в 72% случаев. Лучший день был 14 окт. 2025 г. с доходностью +0.1%, в то время как худший день был 13 окт. 2025 г. с доходностью -0.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.23% | 0.27% | 0.33% | 0.27% | 0.27% | 0.19% | 1.56% | ||||||
| 2025 | 0.28% | 0.35% | 0.34% | 0.32% | 0.38% | 0.33% | 0.34% | 0.33% | 0.26% | 0.39% | 3.37% |
Метрики бенчмарка
Roundhill Weekly T-Bill ETF has an annualized alpha of 3.84%, beta of -0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 06, 2025.
- This ETF captured 6.71% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -15.16%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.00 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.84%
- Бета
- -0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 6.71%
- Участие в снижении
- -15.16%
Комиссия
Комиссия WEEK составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WEEK имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEEK | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +14.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.07 | 1.32 | +2.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 28.78 | 2.46 | +26.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 233.16 | 10.92 | +222.24 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Roundhill Weekly T-Bill ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.70 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $3.70 | $3.27 |
Дивидендный доход | 3.70% | 3.27% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Roundhill Weekly T-Bill ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.27 | $0.27 | $0.33 | $0.27 | $0.27 | $0.20 | $1.60 | ||||||
| 2025 | $0.23 | $0.39 | $0.32 | $0.31 | $0.39 | $0.31 | $0.39 | $0.29 | $0.29 | $0.35 | $3.27 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Roundhill Weekly T-Bill ETF показал максимальную просадку в 0.13%, зарегистрированную 13 окт. 2025 г.. Полное восстановление заняло 4 торговые сессии.
Текущая просадка Roundhill Weekly T-Bill ETF составляет 0.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Откат 2025 года2025 | -0.13%окт. 2025 г. | 0s | 4d | 4dокт. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -0.09%июнь 2026 г. | 0s | — | 1d 9hиюнь 2026 г. - сейчас |
Откат 2025 года2025 | -0.06%окт. 2025 г. | 3d | 1d | 4dокт. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -0.05%янв. 2026 г. | 0s | 4d | 4dянв. 2026 г. - февр. 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -0.05%март 2026 г. | 0s | 4d | 4dмарт 2026 г. - март 2026 г. |
Показатели просадок
| WEEK | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.13% | -56.78% | +56.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.13% | -9.10% | +8.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -3.21% | +3.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -10.71% | +10.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 2.04% | -2.02% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с WEEK
Добавьте Roundhill Weekly T-Bill ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WEEK