- CUSIP
- 88636R578
- Эмитент
- YieldMax
- Дата выпуска
- 12 февр. 2025 г.
- Категория
- Nasdaq-100, Derivative Income
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $46M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности QDTY
YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) прибавил 11.9% с начала года. Текущая цена акции QDTY — $41.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) показал доход в 11.90% с начала года и 32.82% за последние 12 месяцев.
YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF
- 1 день
- -2.95%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- 11.90%
- 6 месяцев
- 10.72%
- 1 год
- 32.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность QDTY по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 февр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.50%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.9 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +12.4%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -8.7%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении QDTY закрывался с повышением в 61% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +15.6%, в то время как худший день был 10 апр. 2025 г. с доходностью -12.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.46% | -3.17% | -4.80% | 12.40% | 9.56% | -2.85% | 11.90% | ||||||
| 2025 | -1.82% | -8.66% | -5.33% | 7.89% | 7.47% | 3.74% | -0.27% | 5.27% | 5.06% | -1.18% | 0.80% | 12.21% |
Метрики бенчмарка
YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF has an annualized alpha of -0.98%, beta of 1.32, and R2 of 0.80 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 13, 2025.
- This ETF captured 144.70% of S&P 500 Index gains and 142.42% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- Альфа
- -0.98%
- Бета
- 1.32
- R²
- 0.80
- Участие в росте
- 144.70%
- Участие в снижении
- 142.42%
Комиссия
Комиссия QDTY составляет 1.01%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
QDTY имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QDTY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.32 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 2.46 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.47 | 10.92 | -0.45 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 31.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $13.21 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $13.21 | $11.60 |
Дивидендный доход | 31.83% | 26.82% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.93 | $1.18 | $1.26 | $1.32 | $0.89 | $0.68 | $6.27 | ||||||
| 2025 | $0.32 | $0.99 | $1.14 | $1.49 | $0.84 | $0.91 | $0.94 | $0.82 | $1.33 | $1.40 | $1.43 | $11.60 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF показал максимальную просадку в 23.45%, зарегистрированную 21 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 65 торговых сессий.
Текущая просадка YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF составляет 3.84%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -23.45%апр. 2025 г. | 2mo | 3mo 4d | 5mo 4dфевр. 2025 г. - июль 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -11.10%март 2026 г. | 2mo | 25d | 2mo 25dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -6.64%нояб. 2025 г. | 21d | 20d | 1mo 11dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -6.52%июнь 2026 г. | 6d | — | 20d 17hиюнь 2026 г. - сейчас |
Откат 2025 года2025 | -4.03%дек. 2025 г. | 6d | 7d | 13dдек. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Показатели просадок
| QDTY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.45% | -56.78% | +33.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -9.10% | -2.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | -3.21% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.43% | -10.71% | +6.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 2.04% | +1.10% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с QDTY
Добавьте YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с QDTY