График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) показал доход в -6.47% с начала года и 17.03% за последние 12 месяцев.
YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -6.47%
- 6 месяцев
- -2.12%
- 1 год
- 17.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 февр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.41%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.1 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +7.9%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -8.7%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении QDTY закрывался с повышением в 59% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +15.6%, в то время как худший день был 10 апр. 2025 г. с доходностью -12.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.46% | -3.17% | -4.80% | -6.47% | |||||||||
| 2025 | -2.55% | -8.66% | -5.33% | 7.89% | 7.47% | 3.74% | -0.27% | 5.27% | 5.06% | -1.18% | 0.80% | 11.37% |
Метрики бенчмарка
YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF: годовая альфа составляет -2.61%, бета — 1.31, а R² — 0.81 относительно S&P 500 Index с 14.02.2025.
- Этот ETF участвовал в 145.13% снижения S&P 500 Index, но только в 136.35% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Этот ETF показал отрицательную годовую альфу -2.61% относительно S&P 500 Index — доходность была ниже, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Альфа
- -2.61%
- Бета
- 1.31
- R²
- 0.81
- Участие в росте
- 136.35%
- Участие в снижении
- 145.13%
Комиссия
Комиссия QDTY составляет 1.01%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
QDTY имеет ранг 39 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 39% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| QDTY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 0.90 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 1.39 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 1.40 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.99 | 6.61 | -2.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для QDTY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 36.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $13.66 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $13.66 | $11.60 |
Дивидендный доход | 36.68% | 26.82% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.93 | $1.18 | $1.26 | $3.37 | |||||||||
| 2025 | $0.32 | $0.99 | $1.14 | $1.49 | $0.84 | $0.91 | $0.94 | $0.82 | $1.33 | $1.40 | $1.43 | $11.60 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF показал максимальную просадку в 23.45%, зарегистрированную 21 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 65 торговых сессий.
Текущая просадка YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF составляет 9.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -23.45% | 20 февр. 2025 г. | 42 | 21 апр. 2025 г. | 65 | 24 июл. 2025 г. | 107 |
| -11.1% | 29 янв. 2026 г. | 42 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -6.64% | 30 окт. 2025 г. | 16 | 20 нояб. 2025 г. | 13 | 10 дек. 2025 г. | 29 |
| -4.03% | 11 дек. 2025 г. | 5 | 17 дек. 2025 г. | 5 | 24 дек. 2025 г. | 10 |
| -3.63% | 9 окт. 2025 г. | 2 | 10 окт. 2025 г. | 6 | 20 окт. 2025 г. | 8 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...