Сравнение ULTY с LFGY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY).
ULTY и LFGY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г.. LFGY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 13 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности ULTY и LFGY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ULTY и LFGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | -3.10% | -0.39% |
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | -7.99% | -8.18% |
Доходность по периодам
С начала года, ULTY показывает доходность -3.10%, что значительно выше, чем у LFGY с доходностью -7.99%.
ULTY
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -3.10%
- 6 месяцев
- -18.46%
- 1 год
- 10.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LFGY
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -7.99%
- 6 месяцев
- -24.51%
- 1 год
- 6.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ULTY и LFGY
ULTY берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии LFGY в 0.99%.
Доходность на риск
ULTY vs. LFGY — Ранг доходности на риск
ULTY
LFGY
Сравнение ULTY c LFGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ULTY | LFGY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 0.15 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 0.50 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.06 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 0.30 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | 0.72 | +0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULTY | LFGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 0.15 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | -0.31 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между ULTY и LFGY составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTY и LFGY
Дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 133.15%, что больше доходности LFGY в 106.59%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 133.15% | 142.99% | 111.70% |
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 106.59% | 94.90% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ULTY и LFGY
Максимальная просадка ULTY за все время составила -26.85%, что меньше максимальной просадки LFGY в -35.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTY и LFGY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ULTY | LFGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.85% | -35.94% | +9.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.16% | -35.94% | +11.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.55% | -29.72% | +9.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.06% | -14.03% | +4.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.12% | 15.17% | -4.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULTY и LFGY
Текущая волатильность для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) составляет 9.06%, в то время как у YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) волатильность равна 14.92%. Это указывает на то, что ULTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LFGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ULTY | LFGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.06% | 14.92% | -5.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.10% | 30.83% | -13.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.28% | 40.15% | -14.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.62% | 42.68% | -15.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.62% | 42.68% | -15.06% |