- ISIN
- US77926X7912
- CUSIP
- 77926X791
- Эмитент
- Roundhill
- Дата выпуска
- 18 февр. 2025 г.
- Категория
- Derivative Income, Leveraged Equities
- С плечом
- 1.2x
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $41M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 20K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $810.41K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AAPW
AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) прибавил 14.5% с начала года. Текущая цена акции AAPW — $39.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) показал доход в 14.47% с начала года и 59.12% за последние 12 месяцев.
AAPL WeeklyPay™ ETF
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -0.95%
- 6 месяцев
- 12.41%
- С начала года
- 14.47%
- 1 год
- 59.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.20%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность AAPW по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 февр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.45%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.0 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2026 г. с доходностью +18.1%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -10.0%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении AAPW закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +12.4%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -11.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5.89% | 1.59% | -5.20% | 8.48% | 18.05% | -9.29% | 7.89% | 0.76% | 14.47% | ||||
| 2025 | -1.67% | -9.99% | -5.88% | -6.68% | 2.17% | 1.05% | 14.06% | 10.77% | 7.34% | 3.46% | -3.48% | 8.71% |
Метрики бенчмарка
AAPL WeeklyPay™ ETF has an annualized alpha of 0.41%, beta of 1.21, and R2 of 0.35 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 19, 2025.
- This ETF participated in 151.65% of S&P 500 Index downside but only 130.99% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.35 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.41%
- Бета
- 1.21
- R²
- 0.35
- Участие в росте
- 130.99%
- Участие в снижении
- 151.65%
Комиссия
Комиссия AAPW составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AAPW имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 70% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAPW | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.32 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | 2.50 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.04 | 10.58 | -2.55 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AAPL WeeklyPay™ ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 30.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $11.93 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $11.93 | $11.66 |
Дивидендный доход | 30.40% | 28.83% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AAPL WeeklyPay™ ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.63 | $0.70 | $0.97 | $0.92 | $0.93 | $0.97 | $0.95 | $0.23 | $6.30 | ||||
| 2025 | $1.07 | $0.96 | $0.94 | $1.01 | $1.80 | $1.18 | $1.18 | $1.26 | $1.06 | $1.19 | $11.66 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AAPL WeeklyPay™ ETF показал максимальную просадку в 36.28%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.
Текущая просадка AAPL WeeklyPay™ ETF составляет 10.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-36.28%апр. 2025 г. | 1mo 11d | 5mo 17d | 6mo 28dфевр. 2025 г. - сент. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-17.36%март 2026 г. | 3mo 27d | 1mo 9d | 5mo 6dдек. 2025 г. - май 2026 г. | — |
-14.85%июнь 2026 г. | 22d | 18d | 1mo 10dиюнь 2026 г. - июль 2026 г. | — |
-13.04%авг. 2026 г. | 5d | — | 8dиюль 2026 г. - сейчас | — |
-6.45%окт. 2025 г. | 7d | 10d | 17dокт. 2025 г. - окт. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| AAPW | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.28% | -56.78% | +20.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.36% | -9.10% | -8.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.33% | -0.17% | -10.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.45% | -10.69% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.38% | 2.14% | +5.24% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AAPW
Добавьте AAPL WeeklyPay™ ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AAPW