- ISIN
- US77926X7912
- CUSIP
- 77926X791
- Эмитент
- Roundhill
- Дата выпуска
- 18 февр. 2025 г.
- Категория
- Derivative Income, Leveraged Equities
- С плечом
- 1.2x
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $44M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AAPW
AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) прибавил 8.3% с начала года. Текущая цена акции AAPW — $38.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) показал доход в 8.31% с начала года и 51.64% за последние 12 месяцев.
AAPL WeeklyPay™ ETF
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -5.58%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 8.41%
- 1 год
- 51.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность AAPW по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 февр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.27%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2026 г. с доходностью +18.1%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -10.0%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении AAPW закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +12.4%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -11.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5.89% | 1.59% | -5.20% | 8.48% | 18.05% | -6.69% | 8.31% | ||||||
| 2025 | -1.67% | -9.99% | -5.88% | -6.68% | 2.17% | 1.05% | 14.06% | 10.77% | 7.34% | 3.46% | -3.48% | 8.71% |
Метрики бенчмарка
AAPL WeeklyPay™ ETF has an annualized alpha of -1.20%, beta of 1.26, and R2 of 0.43 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 19, 2025.
- This ETF participated in 156.37% of S&P 500 Index downside but only 142.66% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.43 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -1.20%
- Бета
- 1.26
- R²
- 0.43
- Участие в росте
- 142.66%
- Участие в снижении
- 156.37%
Комиссия
Комиссия AAPW составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AAPW имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAPW | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.32 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 2.46 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.35 | 10.92 | -3.57 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AAPL WeeklyPay™ ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 33.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $12.83 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $12.83 | $11.66 |
Дивидендный доход | 33.36% | 28.83% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AAPL WeeklyPay™ ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.63 | $0.70 | $0.97 | $0.92 | $0.93 | $0.74 | $4.89 | ||||||
| 2025 | $1.07 | $0.96 | $0.94 | $1.01 | $1.80 | $1.18 | $1.18 | $1.26 | $1.06 | $1.19 | $11.66 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AAPL WeeklyPay™ ETF показал максимальную просадку в 36.28%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.
Текущая просадка AAPL WeeklyPay™ ETF составляет 7.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -36.28%апр. 2025 г. | 1mo 11d | 5mo 17d | 6mo 28dфевр. 2025 г. - сент. 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -17.36%март 2026 г. | 3mo 27d | 1mo 9d | 5mo 6dдек. 2025 г. - май 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -9.13%июнь 2026 г. | 9d | — | 21d 19hиюнь 2026 г. - сейчас |
Откат 2025 года2025 | -6.45%окт. 2025 г. | 7d | 10d | 17dокт. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -4.16%нояб. 2025 г. | 8d | 4d | 12dнояб. 2025 г. - нояб. 2025 г. |
Показатели просадок
| AAPW | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.28% | -56.78% | +20.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.36% | -9.10% | -8.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.72% | -3.21% | -4.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.97% | -10.71% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.05% | 2.04% | +5.01% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AAPW
Добавьте AAPL WeeklyPay™ ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AAPW