- CUSIP
- 88636R735
- Эмитент
- YieldMax
- Дата выпуска
- 22 янв. 2025 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Artificial Intelligence, Derivative Income
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $102M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 45K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $1.89M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) прибавил 24.4% с начала года. Текущая цена акции GPTY — $42.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) показал доход в 24.35% с начала года и 32.58% за последние 12 месяцев.
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- -2.29%
- 6 месяцев
- 32.73%
- С начала года
- 24.35%
- 1 год
- 32.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 28.31%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность GPTY по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 янв. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.6 лет.
Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +22.0%, в то время как худший месяц был июль 2026 г. с доходностью -8.0%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении GPTY закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +13.2%, в то время как худший день был 5 июн. 2026 г. с доходностью -6.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.31% | -5.95% | -0.91% | 21.98% | 17.50% | -2.82% | -8.02% | 4.47% | 24.35% | ||||
| 2025 | -3.22% | -6.76% | -7.47% | 2.41% | 16.28% | 9.95% | 1.53% | -2.07% | 8.52% | 8.57% | -7.04% | -1.08% | 17.77% |
Метрики бенчмарка
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF has an annualized alpha of 4.18%, beta of 1.49, and R2 of 0.73 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 23, 2025.
- This ETF captured 222.84% of S&P 500 Index gains and 191.64% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This ETF generated an annualized alpha of 4.18% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 4.18%
- Бета
- 1.49
- R²
- 0.73
- Участие в росте
- 222.84%
- Участие в снижении
- 191.64%
Комиссия
Комиссия GPTY составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GPTY имеет ранг 40 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 40% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPTY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.32 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 2.50 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.88 | 10.58 | -6.70 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 38.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $16.18 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $16.18 | $14.51 |
Дивидендный доход | 38.26% | 34.23% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $1.20 | $0.95 | $0.97 | $1.52 | $1.40 | $1.45 | $1.51 | $0.29 | $9.28 | ||||
| 2025 | $1.27 | $1.13 | $1.00 | $1.42 | $1.24 | $1.55 | $1.20 | $1.32 | $1.71 | $1.26 | $1.41 | $14.51 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF показал максимальную просадку в 26.62%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 38 торговых сессий.
Текущая просадка YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF составляет 10.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-26.62%апр. 2025 г. | 2mo 14d | 1mo 26d | 4mo 10dянв. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-19.32%март 2026 г. | 5mo 1d | 23d | 5mo 24dокт. 2025 г. - апр. 2026 г. | — |
-18.84%июль 2026 г. | 1mo 26d | — | 2mo 4dиюнь 2026 г. - сейчас | — |
-5.79%авг. 2025 г. | 10d | 20d | 1moавг. 2025 г. - сент. 2025 г. | — |
-4.08%авг. 2025 г. | 8d | 7d | 15dиюль 2025 г. - авг. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| GPTY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -56.78% | +30.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.32% | -9.10% | -10.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.10% | -0.17% | -9.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.88% | -10.69% | +3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.41% | 2.14% | +6.27% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GPTY
Добавьте YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GPTY