- CUSIP
- 88636R735
- Эмитент
- YieldMax
- Дата выпуска
- 22 янв. 2025 г.
- Категория
- Derivative Income
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $124M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) прибавил 36.4% с начала года. Текущая цена акции GPTY — $50.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) показал доход в 36.39% с начала года и 55.13% за последние 12 месяцев.
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- 19.04%
- С начала года
- 36.39%
- 6 месяцев
- 32.30%
- 1 год
- 55.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GPTY по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 янв. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.15%, а средняя месячная доходность — +2.99%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.0 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +22.0%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -7.5%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении GPTY закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +13.2%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.31% | -5.95% | -0.91% | 21.98% | 17.50% | 2.42% | 36.39% | ||||||
| 2025 | -3.72% | -6.76% | -7.47% | 2.41% | 16.28% | 9.95% | 1.53% | -2.07% | 8.52% | 8.57% | -7.04% | -1.08% | 17.15% |
Метрики бенчмарка
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF has an annualized alpha of 15.44%, beta of 1.43, and R2 of 0.75 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 24, 2025.
- This ETF captured 229.65% of S&P 500 Index gains and 131.95% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This ETF generated an annualized alpha of 15.44% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 15.44%
- Бета
- 1.43
- R²
- 0.75
- Участие в росте
- 229.65%
- Участие в снижении
- 131.95%
Комиссия
Комиссия GPTY составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GPTY имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GPTY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.33 | 2.24 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.98 | 3.07 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.41 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 2.93 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.65 | 13.52 | -5.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 32.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $16.11 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $16.11 | $14.51 |
Дивидендный доход | 32.54% | 34.23% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $1.20 | $0.95 | $0.97 | $1.52 | $1.40 | $0.38 | $6.42 | ||||||
| 2025 | $1.27 | $1.13 | $1.00 | $1.42 | $1.24 | $1.55 | $1.20 | $1.32 | $1.71 | $1.26 | $1.41 | $14.51 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF показал максимальную просадку в 26.62%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 38 торговых сессий.
Текущая просадка YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF составляет 1.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -26.62%апр. 2025 г. | 2mo 14d | 1mo 26d | 4mo 10dянв. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -19.32%март 2026 г. | 5mo 1d | 23d | 5mo 24dокт. 2025 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -5.79%авг. 2025 г. | 10d | 20d | 1moавг. 2025 г. - сент. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -4.08%авг. 2025 г. | 8d | 7d | 15dиюль 2025 г. - авг. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -3.94%окт. 2025 г. | 0s | 14d | 14dокт. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Показатели просадок
| GPTY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -56.78% | +30.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.32% | -9.10% | -10.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -0.74% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.52% | -10.72% | +4.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.23% | 1.97% | +5.26% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GPTY
Добавьте YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GPTY