Сравнение IWMY с XDTE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE).
IWMY и XDTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWMY - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г.. XDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWMY или XDTE.
Корреляция
Корреляция между IWMY и XDTE составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IWMY и XDTE
Основные характеристики
IWMY:
13.46%
XDTE:
11.90%
IWMY:
-7.07%
XDTE:
-6.90%
IWMY:
-4.63%
XDTE:
-3.10%
Доходность по периодам
С начала года, IWMY показывает доходность 0.78%, что значительно выше, чем у XDTE с доходностью 0.67%.
IWMY
0.78%
-3.57%
2.70%
10.13%
N/A
N/A
XDTE
0.67%
-2.50%
8.56%
N/A
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWMY и XDTE
IWMY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XDTE в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IWMY и XDTE
IWMY
XDTE
Сравнение IWMY c XDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Сравнение дивидендов IWMY и XDTE
Дивидендная доходность IWMY за последние двенадцать месяцев составляет около 108.03%, что больше доходности XDTE в 21.48%
| TTM | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 108.03% | 106.77% | 11.34% |
XDTE Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 21.48% | 20.35% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IWMY и XDTE
Максимальная просадка IWMY за все время составила -7.07%, примерно равная максимальной просадке XDTE в -6.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMY и XDTE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWMY и XDTE
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что IWMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.