- Эмитент
- YieldMax
- Дата выпуска
- 28 февр. 2024 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Derivative Income
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $741M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 528K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $14.36M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) прибавил 6.4% с начала года. Текущая цена акции ULTY — $27.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) показал доход в 6.38% с начала года и -7.91% за последние 12 месяцев.
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -1.74%
- 6 месяцев
- 7.54%
- С начала года
- 6.38%
- 1 год
- -7.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.20%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность ULTY по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 февр. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 25.1 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +13.4%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -13.6%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении ULTY закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.1%, в то время как худший день был 10 мар. 2025 г. с доходностью -6.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.68% | 2.65% | -7.74% | 9.23% | 6.23% | -1.93% | -6.09% | 3.39% | 6.38% | ||||
| 2025 | 3.24% | -6.56% | -11.31% | 3.42% | 13.41% | 8.70% | 5.53% | -1.20% | 3.06% | -1.30% | -13.61% | -0.78% | -0.84% |
| 2024 | -5.24% | 1.03% | -12.93% | 5.98% | 1.64% | -2.13% | -1.52% | 2.83% | 1.28% | 10.41% | -4.26% | -4.73% |
Метрики бенчмарка
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF has an annualized alpha of -18.57%, beta of 1.31, and R2 of 0.58 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 29, 2024.
- This ETF participated in 178.51% of S&P 500 Index downside but only 68.38% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF had an annualized alpha of -18.57% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Альфа
- -18.57%
- Бета
- 1.31
- R²
- 0.58
- Участие в росте
- 68.38%
- Участие в снижении
- 178.51%
Комиссия
Комиссия ULTY составляет 1.40%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ULTY имеет ранг 6 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 6% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ULTY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.32 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 2.50 | -2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 10.58 | -11.18 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 112.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $30.10 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $30.10 | $53.38 | $100.19 |
Дивидендный доход | 112.43% | 142.99% | 111.70% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $2.00 | $1.82 | $1.76 | $2.03 | $1.59 | $1.52 | $1.64 | $0.31 | $12.65 | ||||
| 2025 | $5.72 | $5.37 | $7.64 | $3.43 | $5.11 | $3.69 | $4.98 | $3.96 | $3.68 | $4.48 | $2.65 | $2.68 | $53.38 |
| 2024 | $10.65 | $14.17 | $12.78 | $11.34 | $9.95 | $7.80 | $9.83 | $8.27 | $8.31 | $7.09 | $100.19 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF показал максимальную просадку в 26.85%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.
Текущая просадка YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF составляет 12.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-26.85%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 2mo 17d | 4mo 5dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-24.16%март 2026 г. | 5mo 21d | — | 10moокт. 2025 г. - сейчас | — |
-22.35%авг. 2024 г. | 5mo 8d | 4mo 1d | 9mo 9dфевр. 2024 г. - дек. 2024 г. | — |
-6.54%янв. 2025 г. | 1mo 5d | 1mo 6d | 2mo 11dдек. 2024 г. - февр. 2025 г. | — |
-5.02%авг. 2025 г. | 1mo 1d | 25d | 1mo 26dиюль 2025 г. - сент. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| ULTY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.85% | -56.78% | +29.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.16% | -9.10% | -15.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.78% | -0.17% | -12.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.04% | -10.69% | +0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.34% | 2.14% | +11.20% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ULTY
Добавьте YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ULTY