- Эмитент
- YieldMax
- Дата выпуска
- 28 февр. 2024 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Derivative Income
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $872M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) прибавил 11.1% с начала года. Текущая цена акции ULTY — $31.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) показал доход в 11.14% с начала года и 8.24% за последние 12 месяцев.
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 4.53%
- С начала года
- 11.14%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 8.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ULTY по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 февр. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.59%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.8 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +13.4%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -13.6%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении ULTY закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.1%, в то время как худший день был 10 мар. 2025 г. с доходностью -6.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.68% | 2.65% | -7.74% | 9.23% | 6.23% | -0.53% | 11.14% | ||||||
| 2025 | 3.24% | -6.56% | -11.31% | 3.42% | 13.41% | 8.70% | 5.53% | -1.20% | 3.06% | -1.30% | -13.61% | -0.78% | -0.84% |
| 2024 | 1.03% | -12.93% | 5.98% | 1.64% | -2.13% | -1.52% | 2.83% | 1.28% | 10.41% | -4.26% | 0.54% |
Метрики бенчмарка
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF has an annualized alpha of -14.95%, beta of 1.30, and R2 of 0.58 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 01, 2024.
- This ETF participated in 158.91% of S&P 500 Index downside but only 76.51% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF had an annualized alpha of -14.95% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Альфа
- -14.95%
- Бета
- 1.30
- R²
- 0.58
- Участие в росте
- 76.51%
- Участие в снижении
- 158.91%
Комиссия
Комиссия ULTY составляет 1.14%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ULTY имеет ранг 14 по соотношению доходности и риска — в нижних 14% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ULTY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.41 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 2.93 | -2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.67 | 13.52 | -12.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 114.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $35.71 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $35.71 | $53.38 | $100.19 |
Дивидендный доход | 114.67% | 142.99% | 111.70% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $2.00 | $1.82 | $1.76 | $2.03 | $1.59 | $0.40 | $9.59 | ||||||
| 2025 | $5.72 | $5.37 | $7.64 | $3.43 | $5.11 | $3.69 | $4.98 | $3.96 | $3.68 | $4.48 | $2.65 | $2.68 | $53.38 |
| 2024 | $10.65 | $14.17 | $12.78 | $11.34 | $9.95 | $7.80 | $9.83 | $8.27 | $8.31 | $7.09 | $100.19 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF показал максимальную просадку в 26.85%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.
Текущая просадка YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF составляет 8.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -26.85%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 2mo 17d | 4mo 5dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -24.16%март 2026 г. | 5mo 21d | — | 7mo 27dокт. 2025 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -20.99%авг. 2024 г. | 5mo 3d | 3mo 8d | 8mo 11dмарт 2024 г. - нояб. 2024 г. |
Откат 2025 года2025 | -6.54%янв. 2025 г. | 1mo 5d | 1mo 6d | 2mo 11dдек. 2024 г. - февр. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -5.02%авг. 2025 г. | 1mo 1d | 25d | 1mo 26dиюль 2025 г. - сент. 2025 г. |
Показатели просадок
| ULTY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.85% | -56.78% | +29.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.16% | -9.10% | -15.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.88% | -0.74% | -8.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.37% | -10.72% | +1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.31% | 1.97% | +10.34% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ULTY
Добавьте YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ULTY