YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY)
ULTY — это активно управляемый ETF от YieldMax. ULTY запущен 28 февр. 2024 г. и имеет комиссию в 1.14%.
Информация о ETF
28 февр. 2024 г.
1x
No Index (Active)
Комиссия
Комиссия ULTY составляет 1.14%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF показал доход в -12.04% с начала года и -8.97% за последние 12 месяцев.
ULTY
-12.04%
-5.97%
-2.99%
-8.97%
N/A
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
-3.58%
-3.06%
-0.68%
8.94%
17.98%
10.64%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ULTY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.24% | -6.56% | -11.30% | 2.81% | -12.04% | ||||||||
| 2024 | 1.03% | -12.93% | 5.98% | 1.64% | -2.14% | -1.52% | 2.83% | 1.28% | 10.41% | -4.26% | 0.54% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ULTY составляет 6, что хуже, чем результаты 94% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 174.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $10.83 на акцию.
| Период | TTM | 2024 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $10.83 | $10.02 |
Дивидендный доход | 174.06% | 111.70% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.57 | $0.54 | $0.76 | $0.00 | $1.87 | ||||||||
| 2024 | $1.07 | $1.42 | $1.28 | $1.13 | $0.99 | $0.78 | $0.98 | $0.83 | $0.83 | $0.71 | $10.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF показал максимальную просадку в 20.99%, зарегистрированную 7 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 67 торговых сессий.
Текущая просадка YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF составляет 17.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -20.99% | 5 мар. 2024 г. | 108 | 7 авг. 2024 г. | 67 | 11 нояб. 2024 г. | 175 |
| -19.97% | 19 февр. 2025 г. | 14 | 10 мар. 2025 г. | — | — | — |
| -6.54% | 9 дек. 2024 г. | 23 | 13 янв. 2025 г. | 24 | 18 февр. 2025 г. | 47 |
| -3.58% | 12 нояб. 2024 г. | 4 | 15 нояб. 2024 г. | 5 | 22 нояб. 2024 г. | 9 |
| -0.7% | 26 нояб. 2024 г. | 1 | 26 нояб. 2024 г. | 2 | 29 нояб. 2024 г. | 3 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF составляет 13.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.