YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY)
ULTY — это активно управляемый ETF от YieldMax. ULTY запущен 28 февр. 2024 г. и имеет комиссию в 1.14%.
Информация о ETF
28 февр. 2024 г.
1x
No Index (Active)
Комиссия
Комиссия ULTY составляет 1.14%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF показал доход в -12.87% с начала года и -1.29% за последние 12 месяцев.
ULTY
-12.87%
-8.28%
-8.45%
-1.29%
N/A
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
-6.75%
-5.05%
-5.60%
8.15%
14.14%
10.05%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ULTY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.24% | -6.56% | -11.31% | 1.84% | -12.87% | ||||||||
| 2024 | 1.03% | -12.93% | 5.97% | 1.64% | -2.14% | -1.53% | 2.83% | 1.28% | 10.41% | -4.26% | 0.54% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ULTY составляет 26, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 167.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $9.75 на акцию.
| Период | TTM | 2024 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $9.75 | $10.02 |
Дивидендный доход | 167.85% | 111.70% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.57 | $0.54 | $0.76 | $0.34 | $2.22 | ||||||||
| 2024 | $1.07 | $1.42 | $1.28 | $1.13 | $0.99 | $0.78 | $0.98 | $0.83 | $0.83 | $0.71 | $10.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF показал максимальную просадку в 26.85%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF составляет 18.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.85% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -20.99% | 5 мар. 2024 г. | 106 | 5 авг. 2024 г. | 69 | 11 нояб. 2024 г. | 175 |
| -6.54% | 9 дек. 2024 г. | 23 | 13 янв. 2025 г. | 24 | 18 февр. 2025 г. | 47 |
| -3.58% | 12 нояб. 2024 г. | 4 | 15 нояб. 2024 г. | 5 | 22 нояб. 2024 г. | 9 |
| -0.7% | 26 нояб. 2024 г. | 1 | 26 нояб. 2024 г. | 2 | 29 нояб. 2024 г. | 3 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF составляет 15.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.