PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSYY с TQQY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSYY с TQQY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY).

TSYY и TQQY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSYY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 17 дек. 2024 г.. TQQY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 25 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности TSYY и TQQY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSYY и TQQY

2026 (YTD)2025
TSYY
GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF		-13.60%-8.87%
TQQY
GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF		-6.38%-5.07%

Доходность по периодам

С начала года, TSYY показывает доходность -13.60%, что значительно ниже, чем у TQQY с доходностью -6.38%.

TSYY

1 день
1.44%
1 месяц
-6.87%
С начала года
-13.60%
6 месяцев
-21.70%
1 год
-1.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TQQY

1 день
1.24%
1 месяц
-7.89%
С начала года
-6.38%
6 месяцев
-12.90%
1 год
6.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF

GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF

Часто сравнивают с TSYY:
TSYY с TSLYTSYY с ULTYTSYY с YMAXTSYY с TSLWTSYY с TSLATSYY с MSTYTSYY с COYY
Часто сравнивают с TQQY:
TQQY с QQQTQQY с TQQQTQQY с YSPYTQQY с WDTETQQY с NVDWTQQY с YQQQTQQY с YMAX

Сравнение комиссий TSYY и TQQY

TSYY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TQQY в 1.07%.

TQQY
GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF
TSYY
GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF

Доходность на риск

TSYY vs. TQQY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSYY
Ранг доходности на риск TSYY: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSYY: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSYY: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSYY: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSYY: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSYY: 1212
Ранг коэф-та Мартина
TQQY
Ранг доходности на риск TQQY: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQY: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQY: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQY: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQY: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQY: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSYY c TQQY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSYYTQQYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.06

0.28

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.17

0.48

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.08

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.00

0.37

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.00

1.00

-1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSYY vs. TQQY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSYY на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа TQQY равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSYY и TQQY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSYYTQQYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

0.28

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.57

-0.40

-0.16

Корреляция

Корреляция между TSYY и TQQY составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSYY и TQQY

Дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 307.34%, что больше доходности TQQY в 66.43%

TTM20252024
TSYY
GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF		307.34%256.64%0.19%
TQQY
GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF		66.43%49.61%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSYY и TQQY

Максимальная просадка TSYY за все время составила -41.52%, что больше максимальной просадки TQQY в -25.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYY и TQQY.

Загрузка...

Показатели просадок

TSYYTQQYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.52%

-25.31%

-16.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.00%

-19.35%

-6.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.42%

-16.36%

-18.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.54%

-9.76%

-14.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.54%

7.07%

+3.47%

Волатильность

Сравнение волатильности TSYY и TQQY

Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) составляет 7.05%, в то время как у GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY) волатильность равна 7.80%. Это указывает на то, что TSYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSYYTQQYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

7.80%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.80%

18.72%

+6.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.88%

23.68%

+12.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.52%

25.42%

+14.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.52%

25.42%

+14.10%