Сравнение XDTE с QDTE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE).
XDTE и QDTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. QDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XDTE или QDTE.
Корреляция
Корреляция между XDTE и QDTE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XDTE и QDTE
Основные характеристики
XDTE:
0.87
QDTE:
0.57
XDTE:
1.23
QDTE:
0.86
XDTE:
1.16
QDTE:
1.11
XDTE:
1.18
QDTE:
0.86
XDTE:
4.17
QDTE:
2.61
XDTE:
2.70%
QDTE:
4.03%
XDTE:
12.89%
QDTE:
18.34%
XDTE:
-9.58%
QDTE:
-12.27%
XDTE:
-7.14%
QDTE:
-10.22%
Доходность по периодам
С начала года, XDTE показывает доходность -3.12%, что значительно выше, чем у QDTE с доходностью -4.85%.
XDTE
-3.12%
-2.42%
-0.41%
12.28%
N/A
N/A
QDTE
-4.85%
-2.69%
-0.28%
11.44%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XDTE и QDTE
И XDTE, и QDTE имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XDTE и QDTE
XDTE
QDTE
Сравнение XDTE c QDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDTE и QDTE
Дивидендная доходность XDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 28.77%, что меньше доходности QDTE в 44.47%
| TTM | 2024 | |
|---|---|---|
XDTE Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 28.49% | 20.35% |
QDTE Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 43.53% | 32.10% |
Просадки
Сравнение просадок XDTE и QDTE
Максимальная просадка XDTE за все время составила -9.58%, что меньше максимальной просадки QDTE в -12.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDTE и QDTE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XDTE и QDTE
Текущая волатильность для Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) составляет 5.34%, в то время как у Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) волатильность равна 7.79%. Это указывает на то, что XDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.