Сравнение PLTW с CHPY
PLTW (PLTR WeeklyPay™ ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, PLTW returned -31.01% vs 127.37% for CHPY. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PLTW и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTW показывает доходность -44.14%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 80.95%.
PLTW
- 1 день
- -3.51%
- 1 месяц
- -21.02%
- С начала года
- -44.14%
- 6 месяцев
- -49.89%
- 1 год
- -31.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 9.84%
- С начала года
- 80.95%
- 6 месяцев
- 79.34%
- 1 год
- 127.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTW и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | -44.14% | 116.77% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 80.95% | 56.76% |
Correlation
The correlation between PLTW and CHPY is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTW vs. CHPY — Ранг доходности на риск
PLTW
CHPY
Сравнение PLTW c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTW | CHPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.61 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 10.53 | -11.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 36.72 | -37.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTW и CHPY
Максимальная просадка PLTW за все время составила -54.31%, что больше максимальной просадки CHPY в -12.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTW и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTW | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.31% | -12.19% | -42.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.31% | -12.17% | -42.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.31% | -7.85% | -46.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.44% | -2.15% | -21.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.46% | 3.48% | +23.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTW и CHPY
PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) имеет более высокую волатильность в 23.27% по сравнению с YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) с волатильностью 19.71%. Это указывает на то, что PLTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTW | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.27% | 19.71% | +3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.44% | 27.92% | +18.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.61% | 32.59% | +29.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.25% | 36.33% | +37.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.25% | 36.33% | +37.92% |
Сравнение комиссий PLTW и CHPY
И PLTW, и CHPY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTW и CHPY
Дивидендная доходность PLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 157.35%, что больше доходности CHPY в 29.92%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 29.92% | 28.19% |
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | 157.35% | 72.40% |
Часто задаваемые вопросы
PLTW and CHPY have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTW has higher volatility (23.27%) compared to CHPY (19.71%). In terms of maximum drawdown, PLTW dropped -54.31% vs CHPY's -12.19%.
On 1-year performance, CHPY leads with 127.37% vs -31.01% for PLTW. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, CHPY has been the lower-risk option at 19.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CHPY has performed better with a 127.37% return vs -31.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTW and CHPY have the same expense ratio: 0.99% per year.
PLTW has the higher dividend yield at 157.35%, compared with 29.92% for CHPY.
They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax.
CHPY currently has the higher Sharpe Ratio (3.94 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTW и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор