Сравнение PLTW с CHPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY).
PLTW и CHPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PLTW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г.. CHPY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 2 апр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности PLTW и CHPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLTW и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | -22.30% | 128.58% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 12.50% | 62.91% |
Доходность по периодам
С начала года, PLTW показывает доходность -22.30%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 12.50%.
PLTW
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- -22.30%
- 6 месяцев
- -27.82%
- 1 год
- 75.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- 12.50%
- 6 месяцев
- 22.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLTW и CHPY
И PLTW, и CHPY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
PLTW vs. CHPY — Ранг доходности на риск
PLTW
CHPY
Сравнение PLTW c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTW | CHPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.95 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTW | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 2.59 | -2.30 |
Корреляция
Корреляция между PLTW и CHPY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTW и CHPY
Дивидендная доходность PLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 114.64%, что больше доходности CHPY в 39.01%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | 114.64% | 72.40% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 39.01% | 28.19% |
Просадки
Сравнение просадок PLTW и CHPY
Максимальная просадка PLTW за все время составила -45.33%, что больше максимальной просадки CHPY в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTW и CHPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLTW | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.33% | -12.17% | -33.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.44% | -4.98% | -31.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.44% | -2.16% | -14.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTW и CHPY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLTW | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.24% | 32.72% | +36.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.25% | 32.72% | +40.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.25% | 32.72% | +40.53% |