Сравнение AAPW с PLTW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) и PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW).
AAPW и PLTW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г.. PLTW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности AAPW и PLTW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAPW и PLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAPW AAPL WeeklyPay™ ETF | -8.52% | 8.56% |
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | -22.30% | 59.45% |
Доходность по периодам
С начала года, AAPW показывает доходность -8.52%, что значительно выше, чем у PLTW с доходностью -22.30%.
AAPW
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- -8.52%
- 6 месяцев
- -2.72%
- 1 год
- 11.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTW
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- -22.30%
- 6 месяцев
- -27.82%
- 1 год
- 75.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAPW и PLTW
И AAPW, и PLTW имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
AAPW vs. PLTW — Ранг доходности на риск
AAPW
PLTW
Сравнение AAPW c PLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) и PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPW | PLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 1.10 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | 1.72 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.23 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 1.68 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.30 | 3.95 | -2.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPW | PLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 1.10 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.29 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между AAPW и PLTW составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPW и PLTW
Дивидендная доходность AAPW за последние двенадцать месяцев составляет около 37.11%, что меньше доходности PLTW в 114.64%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
AAPW AAPL WeeklyPay™ ETF | 37.11% | 28.83% |
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | 114.64% | 72.40% |
Просадки
Сравнение просадок AAPW и PLTW
Максимальная просадка AAPW за все время составила -36.28%, что меньше максимальной просадки PLTW в -45.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPW и PLTW.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAPW | PLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.28% | -45.33% | +9.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.54% | -45.33% | +17.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.79% | -36.44% | +22.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.12% | -16.44% | +4.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.49% | 19.20% | -9.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPW и PLTW
Текущая волатильность для AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) составляет 6.93%, в то время как у PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) волатильность равна 18.32%. Это указывает на то, что AAPW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAPW | PLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 18.32% | -11.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.93% | 45.09% | -26.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.73% | 69.24% | -33.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.68% | 73.25% | -37.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.68% | 73.25% | -37.57% |