- Эмитент
- YieldMax
- Дата выпуска
- 29 янв. 2024 г.
- Категория
- Derivative Income
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Активы под управлением
- $310M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) снизился на 3.1% с начала года. Текущая цена акции YMAG — $11.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) показал доход в -3.07% с начала года и 16.69% за последние 12 месяцев.
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- -3.07%
- 6 месяцев
- -4.07%
- 1 год
- 16.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность YMAG по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 янв. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.60%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +11.2%, в то время как худший месяц был июнь 2026 г. с доходностью -9.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении YMAG закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.2%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.01% | -5.38% | -3.95% | 11.22% | 5.56% | -9.15% | -3.07% | ||||||
| 2025 | 0.68% | -6.80% | -8.37% | 1.22% | 10.83% | 4.20% | 5.36% | 2.02% | 6.57% | 3.60% | -1.46% | 0.95% | 18.64% |
| 2024 | -3.05% | 9.03% | 1.27% | -1.77% | 6.82% | 6.45% | -2.28% | 0.09% | 3.69% | 0.11% | 7.90% | 2.82% | 34.66% |
Метрики бенчмарка
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs has an annualized alpha of -0.79%, beta of 1.18, and R2 of 0.79 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 30, 2024.
- This ETF participated in 125.33% of S&P 500 Index downside but only 122.31% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -0.79%
- Бета
- 1.18
- R²
- 0.79
- Участие в росте
- 122.31%
- Участие в снижении
- 125.33%
Комиссия
Комиссия YMAG составляет 1.28%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
YMAG имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 27% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YMAG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.32 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 2.46 | -1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.84 | 10.92 | -7.07 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs за предыдущие двенадцать месяцев составила 53.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.12 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $6.12 | $7.44 | $6.78 |
Дивидендный доход | 53.52% | 52.27% | 35.22% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.27 | $0.39 | $0.37 | $0.47 | $0.60 | $0.29 | $2.40 | ||||||
| 2025 | $0.81 | $0.55 | $0.46 | $0.38 | $0.96 | $0.71 | $0.61 | $0.51 | $0.52 | $0.86 | $0.52 | $0.55 | $7.44 |
| 2024 | $0.43 | $0.59 | $0.62 | $0.64 | $0.68 | $0.64 | $0.58 | $0.37 | $0.88 | $0.68 | $0.68 | $6.78 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs показал максимальную просадку в 25.96%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.
Текущая просадка YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs составляет 9.15%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -25.96%апр. 2025 г. | 3mo 21d | 3mo 16d | 7mo 7dдек. 2024 г. - июль 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -14.38%март 2026 г. | 5mo 1d | 1mo 6d | 6mo 7dокт. 2025 г. - май 2026 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -14.27%авг. 2024 г. | 25d | 3mo 3d | 3mo 28dиюль 2024 г. - нояб. 2024 г. |
Откат 2026 года2026 | -9.15%июнь 2026 г. | 22d | — | 23d 14hиюнь 2026 г. - сейчас |
Откат 2024 года2024 | -7.50%апр. 2024 г. | 7d | 17d | 24dапр. 2024 г. - май 2024 г. |
Показатели просадок
| YMAG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.96% | -56.78% | +30.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.38% | -9.10% | -5.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.15% | -3.21% | -5.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.56% | -10.71% | +6.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.35% | 2.04% | +2.31% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с YMAG
Добавьте YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с YMAG